Perbandingan Prestasi: Apple Dan Pesaing Dalam Industri Perkakasan Teknologi, Penyimpanan & Periferal
Dalam persekitaran perniagaan yang dinamik dan sangat kompetitif, menjalankan analisis menyeluruh syarikat sangat penting bagi pelabur dan peminat industri. Dalam artikel ini, kami akan melakukan perbandingan industri yang luas, menilai Apple (NASDAQ: AAPL) berhubung dengan pesa ing utamanya dalam industri Perkakasan Teknologi, Penyimpanan & Periferal. Dengan mengkaji dengan teliti metrik kewangan penting, kedudukan pasaran, dan prospek pertumbuhan, kami berhasrat untuk menawarkan pandangan berharga untuk pelabur dan memberi penerangan mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang Apple
Apple adalah antara syarikat terbesar di dunia, dengan portfolio produk perkakasan dan perisian yang luas yang disasarkan kepada pengguna dan perniagaan. IPhone Apple membentuk sebahagian besar jualan firma, dan produk Apple lain seperti Mac, iPad, dan Watch direka di sekitar iPhone sebagai titik fokus ekosistem perisian yang luas. Apple telah berusaha secara beransur-ansur untuk menambah aplikasi baru, seperti video streaming, bundel langganan, dan realiti tambahan. Firma itu mereka bentuk perisian dan semikonduktornya sendiri sambil bekerja dengan subkontraktor seperti Foxconn dan TSMC untuk membina produk dan cipnya. Sedikit kurang daripada separuh daripada jualan Apple datang secara langsung melalui kedai unggulannya, dengan majoriti penjualan datang secara tidak langsung melalui perkongsian dan pengedaran.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 37.16 | 55.55 | 99.99 | 39.36% | $35.55 | $48.34 | 7.94% |
| Western Digital Corp | 23.88 | 9.84 | 6.09 | 20.57% | $1.48 | $1.23 | 27.4% |
| NetApp Inc | 20.44 | 23.56 | 3.61 | 31.11% | $0.47 | $1.23 | 2.83% |
| Penyimpanan Tulen Inc | 184.61 | 16.43 | 6.89 | 4.03% | $0.09 | $0.6 | 12.02% |
| Komputer Super Mikro Inc | 27.57 | 3.20 | 1.06 | 2.62% | $0.25 | $0.47 | -15.49% |
| Logitech Antarabangsa SA | 27.01 | 8.38 | 3.80 | 7.99% | $0.22 | $0.51 | 6.27% |
| Diebold Nixdorf Inc | 48.59 | 2.13 | 0.67 | 3.73% | $0.11 | $0.25 | 1.95% |
| Turtle Beach Corp | 16.17 | 2.51 | 0.87 | 1.51% | $0.01 | $0.03 | -14.74% |
| Purata | 49.75 | 9.44 | 3.28 | 10.22% | $0.38 | $0.62 | 2.89% |
Dengan menganalisis Apple, kita dapat menyimpulkan trend berikut:
Nisbah Harga kepada Pendapatan 37.16 adalah 0.75x lebih rendah daripada purata industri, menunjukkan potensi penilaian rendah untuk saham.
Nisbah Harga kepada Buku yang meningkat sebanyak 55.55 berbanding purata industri sebanyak 5.88x menunjukkan syarikat mungkin terlalu dinilai berdasarkan nilai bukunya.
Dengan nisbah Harga kepada Jualan yang agak tinggi sebanyak 9.99, iaitu 3.05x purata industri, stok mungkin dianggap terlalu dinilai berdasarkan prestasi penjualan.
Syarikat ini mempunyai Pulangan Ekuiti (ROE) yang lebih tinggi sebany ak 39.36%, iaitu 29.14% melebihi purata industri. Ini menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan dan menunjukkan keuntungan dan potensi pertumbuhan.
Berbanding dengan industrinya, syarikat ini mempunyai Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih tinggi sebanyak $35.55 Bilion, iaitu 93.55x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Syarikat ini mempunyai keuntungan kasar yang lebih tinggi sebanyak $48.34 Bilion, yang menunjukkan 77.97x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Syarikat ini mengalami pertumbuhan pendapatan yang luar biasa, dengan kadar 7.94%, mengatasi purata industri sebanyak 2.89%.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) adalah ukuran yang menunjukkan tahap hutang yang telah diambil oleh syarikat berbanding dengan nilai asetnya tanpa liabiliti.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Apabila menilai Apple berbanding 4 rakan sebaya teratasnya menggunakan nisbah hutang-ke-ekuiti, perbandingan berikut boleh dibuat:
Apple jatuh di tengah-tengah senarai ketika mempertimbangkan nisbah hutang-ke-ekuiti.
Ini menunjukkan bahawa syarikat mempunyai tahap hutang sederhana berbanding ekuiti dengan nisbah hutang-ke-ekuiti sebanyak 1.34, menunjukkan struktur kewangan yang seimbang dengan campuran hutang-ekuiti yang munasabah.
Pengambilan Utama
Bagi Apple, nisbah PE rendah berbanding rakan sebaya, menunjukkan potensi rendah penilaian. Nisbah PB dan PS yang tinggi menunjukkan pasaran menilai aset dan penjualan syarikat dengan tinggi. ROE, EBITDA, keuntungan kasar dan pertumbuhan pendapatan Apple yang tinggi mencerminkan prestasi kewangan yang kuat berbanding pesaing industri. Secara keseluruhan, Apple nampaknya harga menarik berdasarkan gandaan pendapatannya, sementara juga menunjukkan metrik keuntungan dan pertumbuhan yang kukuh dalam sektor ini.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.