Membandingkan NVIDIA Dengan Pesaing Industri Dalam Industri Semikonduktor & Peralatan Semikonduktor
Dalam landskap perniagaan yang sentiasa berkembang dan kompetitif, menjalankan analisis syarikat yang menyeluruh sangat penting bagi pelabur dan pengikut industri. Dalam artikel ini, kami akan melakukan perbandingan industri yang mendalam, menilai NVIDIA (NASDAQ: NVDA) bersama pesaing utamanya dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor. Dengan memeriksa dengan teliti metrik kewangan utama, kedudukan pasaran, dan prospek pertumbuhan, kami berhasrat untuk menawarkan pandangan berharga kepada pelabur dan memberi penerangan mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang NVIDIA
Nvidia adalah pemaju terkemuka unit pemprosesan grafik. Secara tradisinya, GPU digunakan untuk meningkatkan pengalaman pada platform pengkomputeran, terutama dalam aplikasi permainan pada PC. Kes penggunaan GPU sejak itu muncul sebagai semikonduktor penting yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk menjalankan model bahasa yang besar. Nvidia bukan sahaja menawarkan GPU AI, tetapi juga platform perisian, Cuda, yang digunakan untuk pembangunan dan latihan model AI. Nvidia juga mengembangkan penyelesaian rangkaian pusat datanya, membantu mengikat GPU bersama-sama untuk menangani beban kerja yang kompleks.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 45.49 | 37.57 | 24.14 | 29.14% | $38.75 | $41.85 | 62.49% |
| Broadcom Inc. | 105.89 | 26.61 | 33.34 | 5.8% | $8.29 | $10.7 | 22.03% |
| Taiwan Semikonduktor Manufacturing Co. Ltd. | 31.92 | 10.04 | 13.82 | 9.44% | $691.11 | $588.54 | 30.31% |
| Peranti Mikro Lanjutan Inc | 115.93 | 5.93 | 11.29 | 2.06% | $2.11 | $4.78 | 35.59% |
| Teknologi Micron Inc | 34.74 | 5.48 | 7.94 | 6.1% | $5.9 | $5.05 | 46.0% |
| Qualcomm Inc | 36.37 | 9.20 | 4.55 | -12.88% | $3.51 | $6.24 | 10.03% |
| Korporasi Intel | 679.67 | 1.83 | 3.36 | 3.98% | $7.85 | $5.22 | 2.78% |
| Texas Instruments Inc | 33.09 | 9.93 | 9.63 | 8.21% | $2.24 | $2.72 | 14.24% |
| ARM Holdings PLC | 181.44 | 20.27 | 34.19 | 3.3% | $0.22 | $1.11 | 34.48% |
| Peranti Analog Inc | 61.75 | 4.08 | 12.69 | 2.32% | $1.47 | $1.94 | 25.91% |
| Teknologi Marvell Inc | 32.56 | 5.58 | 10.31 | 13.84% | $2.58 | $1.07 | 36.83% |
| Semikonduktor NXP NV | 28.53 | 5.78 | 4.88 | 6.43% | $1.11 | $1.79 | -2.37% |
| Sistem Kuasa Monolitik Inc | 25.12 | 13.15 | 17.71 | 5.12% | $0.21 | $0.41 | 18.88% |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 33.07 | 3.53 | 1.80 | 3.56% | $32.4 | $28.88 | 5.29% |
| First Solar Inc | 20.13 | 3.12 | 5.58 | 5.19% | $0.61 | $0.61 | 79.67% |
| Holding Kumpulan Teknologi Credo Ltd | 136.19 | 22.19 | 37.90 | 7.99% | $0.09 | $0.18 | 272.08% |
| STMicroelectronics NV | 45.38 | 1.31 | 2.08 | 1.33% | $0.31 | $1.06 | -1.97% |
| ON Semikonduktor Corp | 75.48 | 2.80 | 3.72 | 3.22% | $0.44 | $0.59 | -11.98% |
| United Microelectronics Corp | 14.77 | 1.74 | 2.61 | 4.29% | $30.07 | $17.62 | -2.25% |
| Menara Semikonduktor Ltd | 73.14 | 4.99 | 9.47 | 1.9% | $0.13 | $0.09 | 6.79% |
| Rambus Inc. | 50.88 | 8.93 | 17.13 | 3.84% | $0.08 | $0.14 | 22.68% |
| Lattice Semiconductor Corp | 392.25 | 15.19 | 21.90 | 0.4% | $0.01 | $0.09 | 4.92% |
| Purata | 105.16 | 8.65 | 12.66 | 4.07% | $37.65 | $32.33 | 30.95% |
Dengan memeriksa NVIDIA dengan teliti, kita dapat mengenal pasti trend berikut:
Nisbah Harga kepada Pendapatan 45.49 jauh di bawah purata industri sebanyak 0.43x menunjukkan penilaian rendah. Ini boleh menjadikan saham menarik bagi mereka yang mencari pertumbuhan.
Nisbah Harga kepada Buku yang meningkat sebanyak 37.57 berbanding purata industri sebanyak 4.34x menunjukkan syarikat mungkin terlalu dinilai berdasarkan nilai bukunya.
Nisbah Harga kepada Jualan sebanyak 24.14, iaitu 1.91x purata industri, menunjukkan saham berpotensi dinilai terlalu tinggi berhubung dengan prestasi jualannya berbanding rakan sebaya.
Dengan Pulangan Ekuiti (ROE) sebanyak 29.14% iaitu 25.07% melebihi purata industri, nampaknya syarikat itu menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan.
Dengan Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih tinggi sebanyak $38.75 Bilion, yang 1.03x melebihi purata industri, syarikat menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Dengan keuntungan kasar yang lebih tinggi sebanyak $41.85 B ilion, yang menunjukkan 1.29x melebihi purata industri, syarikat menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Dengan pertumbuhan pendapatan sebanyak 62.49%, yang melebihi purata industri sebanyak 30.95%, syarikat itu menunjukkan pengembangan penjualan yang kuat dan memperoleh bahagian pasaran.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) mengukur leveraj kewangan syarikat dengan menilai hutangnya berbanding dengan ekuitinya.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Apabila menilai NVIDIA bersama 4 rakan sebaya teratasnya dari segi nisbah hutang-ke-ekuiti, pandangan berikut timbul:
NVIDIA menunjukkan kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas di sektor ini, seperti yang ditunjukkan oleh nisbah hutang ke ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.09.
Ini menunjukkan bahawa syarikat mempunyai keseimbangan yang lebih baik antara hutang dan ekuiti, yang dapat dilihat sebagai aspek positif bagi pelabur.
Pengambilan Utama
Bagi NVIDIA, nisbah PE rendah berbanding rakan sebaya, menunjukkan potensi rendah penilaian. Nisbah PB dan PS yang tinggi menunjukkan sentimen pasaran yang kuat dan gandaan pendapatan. Dari segi ROE, EBITDA, keuntungan kasar, dan pertumbuhan pendapatan, NVIDIA mengatasi rakan sekerja industri, mencerminkan prestasi kewangan yang kuat dan prospek pertumbuhan.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.