Menilai NVIDIA Terhadap Rakan Seorang Dalam Industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor
Dalam dunia perniagaan yang cepat berubah dan sangat kompetitif hari ini, sangat penting bagi pelabur dan pemerhati industri untuk menilai syarikat dengan teliti sebelum membuat pilihan pelaburan. Dalam artikel ini, kami akan melakukan perbandingan industri yang komprehensif, menilai NVIDIA (NASDAQ: NVDA) berbanding pesaing utamanya dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor. Melalui analisis terperinci mengenai petunjuk kewangan penting, kedudukan pasaran, dan potensi pertumbuhan, matlamat kami adalah untuk memberikan pandangan berharga dan menyerlahkan prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang NVIDIA
Nvidia adalah pemaju terkemuka unit pemprosesan grafik. Secara tradisinya, GPU digunakan untuk meningkatkan pengalaman pada platform pengkomputeran, terutama dalam aplikasi permainan pada PC. Kes penggunaan GPU sejak itu muncul sebagai semikonduktor penting yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk menjalankan model bahasa yang besar. Nvidia bukan sahaja menawarkan GPU AI, tetapi juga platform perisian, Cuda, yang digunakan untuk pembangunan dan latihan model AI. Nvidia juga mengembangkan penyelesaian rangkaian pusat datanya, membantu mengikat GPU bersama-sama untuk menangani beban kerja yang kompleks.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 44.78 | 36.99 | 23.77 | 29.14% | $38.75 | $41.85 | 62.49% |
| Broadcom Inc. | 85.19 | 23.61 | 30.87 | 5.8% | $8.29 | $10.7 | 22.03% |
| Taiwan Semikonduktor Manufacturing Co. Ltd. | 31.29 | 9.84 | 13.54 | 9.44% | $691.11 | $588.54 | 30.31% |
| Peranti Mikro Lanjutan Inc | 115.93 | 5.93 | 11.29 | 2.06% | $2.11 | $4.78 | 35.59% |
| Teknologi Micron Inc | 34.05 | 5.37 | 7.78 | 6.1% | $5.9 | $5.05 | 46.0% |
| Qualcomm Inc | 36.18 | 9.15 | 4.52 | -12.88% | $3.51 | $6.24 | 10.03% |
| Korporasi Intel | 658.50 | 1.77 | 3.26 | 3.98% | $7.85 | $5.22 | 2.78% |
| Texas Instruments Inc | 33.09 | 9.93 | 9.63 | 8.21% | $2.24 | $2.72 | 14.24% |
| ARM Holdings PLC | 174.54 | 19.50 | 32.89 | 3.3% | $0.22 | $1.11 | 34.48% |
| Peranti Analog Inc | 62.15 | 4.10 | 12.77 | 2.32% | $1.47 | $1.94 | 25.91% |
| Teknologi Marvell Inc | 31.49 | 5.40 | 9.97 | 13.84% | $2.58 | $1.07 | 36.83% |
| Semikonduktor NXP NV | 28.66 | 5.81 | 4.90 | 6.43% | $1.11 | $1.79 | -2.37% |
| Sistem Kuasa Monolitik Inc | 25.18 | 13.18 | 17.76 | 5.12% | $0.21 | $0.41 | 18.88% |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 32.91 | 3.51 | 1.79 | 3.56% | $32.4 | $28.88 | 5.29% |
| First Solar Inc | 20.94 | 3.25 | 5.81 | 5.19% | $0.61 | $0.61 | 79.67% |
| Holding Kumpulan Teknologi Credo Ltd | 133.16 | 21.70 | 37.06 | 7.99% | $0.09 | $0.18 | 272.08% |
| ON Semikonduktor Corp | 76.67 | 2.85 | 3.78 | 3.22% | $0.44 | $0.59 | -11.98% |
| STMicroelectronics NV | 45.28 | 1.31 | 2.07 | 1.33% | $0.31 | $1.06 | -1.97% |
| United Microelectronics Corp | 14.52 | 1.71 | 2.57 | 4.29% | $30.07 | $17.62 | -2.25% |
| Menara Semikonduktor Ltd | 74.53 | 5.08 | 9.65 | 1.9% | $0.13 | $0.09 | 6.79% |
| Rambus Inc. | 50.48 | 8.86 | 17 | 3.84% | $0.08 | $0.14 | 22.68% |
| Lattice Semiconductor Corp | 396.80 | 15.37 | 22.16 | 0.4% | $0.01 | $0.09 | 4.92% |
| Purata | 102.93 | 8.44 | 12.43 | 4.07% | $37.65 | $32.33 | 30.95% |
Apabila menjalankan analisis terperinci NVIDIA, trend berikut menjadi jelas:
Nisbah Harga kepada Pendapatan 44.78 jauh di bawah purata industri sebanyak 0.44x menunjukkan penilaian rendah. Ini boleh menjadikan saham menarik bagi mereka yang mencari pertumbuhan.
Dengan nisbah Harga kepada Buku sebanyak 36.99, iaitu 4.38x purata industri, NVIDIA mungkin dianggap terlalu dinilai dari segi nilai bukunya, kerana ia diperdagangkan pada gandaan yang lebih tinggi berbanding rakan sejawatnya dalam industri.
Dengan nisbah Harga-Jualan yang agak tinggi sebanyak 23.77, iaitu 1.91x purata industri, stok mungkin dianggap terlalu dinilai berdasarkan prestasi jualan.
Syarikat ini mempunyai Pulangan Ekuiti (ROE) yang lebih tinggi sebanyak 29.14%, iaitu 25.07% melebihi purata industri. Ini menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan dan menunjukkan keuntungan dan potensi pertumbuhan.
Syarikat itu menunjukkan Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih tinggi sebanyak $38.75 Bilion, yang 1.03x melebihi purata industri, menyiratkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Syarikat ini mempunyai keuntungan kasar yang lebih tinggi sebanyak $41.85 Bilion, yang menunjukkan 1.29x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Pertumbuhan pendapatan syarikat sebanyak 62.49% jauh lebih tinggi berbanding purata industri 30.95%, mempamerkan prestasi jualan yang luar biasa dan permintaan yang kuat untuk produk atau perkhidmatannya.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) memberikan pandangan tentang bahagian hutang syarikat berhubung dengan nilai ekuiti dan asetnya.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Dengan menilai NVIDIA berbanding 4 rakan sebaya teratasnya dari segi nisbah hutang-ke-ekuiti, pemerhatian berikut timbul:
Apabila membandingkan nisbah hutang ke ekuiti, NVIDIA berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas.
Syarikat ini mempunyai tahap hutang yang lebih rendah berbanding ekuiti, menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara keduanya dengan nisbah hutang-ke-ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.09.
Pengambilan Utama
Bagi NVIDIA dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor, nisbah PE, PB, dan PS menunjukkan bahawa syarikat itu kurang dinilai berbanding rakan-rakannya. Dari segi ROE, EBITDA, keuntungan kasar, dan pertumbuhan pendapatan, NVIDIA mengatasi pesaing industrinya, mempamerkan kesihatan kewangan dan potensi pertumbuhan yang kuat.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.