Analisis mendalam: NVIDIA Berbanding Pesaing Dalam Industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor
Dalam landskap perniagaan yang berkembang pesat dan sangat kompetitif hari ini, sangat penting bagi pelabur dan penganalisis industri untuk melakukan penilaian syarikat yang komprehensif. Dalam artikel ini, kami akan melakukan perbandingan industri yang mendalam, menilai NVIDIA (NASDAQ: NVDA) bersama pesaing utamanya dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor. Dengan memeriksa dengan teliti petunjuk kewangan penting, kedudukan pasaran, dan potensi pertumbuhan, kami berhasrat untuk memberikan pandangan berharga kepada pelabur dan memberi penerangan mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang NVIDIA
Nvidia adalah pemaju terkemuka unit pemprosesan grafik. Secara tradisinya, GPU digunakan untuk meningkatkan pengalaman pada platform pengkomputeran, terutama dalam aplikasi permainan pada PC. Kes penggunaan GPU sejak itu muncul sebagai semikonduktor penting yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk menjalankan model bahasa yang besar. Nvidia bukan sahaja menawarkan GPU AI, tetapi juga platform perisian, Cuda, yang digunakan untuk pembangunan dan latihan model AI. Nvidia juga mengembangkan penyelesaian rangkaian pusat datanya, membantu mengikat GPU bersama-sama untuk menangani beban kerja yang kompleks.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 43.99 | 36.33 | 23.35 | 29.14% | $38.75 | $41.85 | 62.49% |
| Broadcom Inc | 71.55 | 19.83 | 25.93 | 11.02% | $8.29 | $10.7 | 12.93% |
| Taiwan Semikonduktor Manufacturing Co. Ltd. | 29.67 | 9.33 | 12.84 | 9.44% | $691.11 | $588.54 | 30.31% |
| Peranti Mikro Lanjutan Inc | 109.51 | 5.60 | 10.66 | 2.06% | $2.11 | $4.78 | 35.59% |
| Teknologi Micron Inc | 30.63 | 4.83 | 7 | 6.1% | $5.9 | $5.05 | 46.0% |
| Qualcomm Inc | 35.15 | 8.89 | 4.39 | -12.88% | $3.51 | $6.24 | 10.03% |
| Korporasi Intel | 621.83 | 1.67 | 3.08 | 3.98% | $7.85 | $5.22 | 2.78% |
| Texas Instruments Inc | 32.34 | 9.70 | 9.41 | 8.21% | $2.24 | $2.72 | 14.24% |
| Peranti Analog Inc | 61.05 | 4.03 | 12.55 | 2.32% | $1.47 | $1.94 | 25.91% |
| ARM Holdings PLC | 155.26 | 17.35 | 29.26 | 3.3% | $0.22 | $1.11 | 34.48% |
| Teknologi Marvell Inc | 29.60 | 5.07 | 9.37 | 13.84% | $2.58 | $1.07 | 36.83% |
| Semikonduktor NXP NV | 28.40 | 5.76 | 4.86 | 6.43% | $1.11 | $1.79 | -2.37% |
| Sistem Kuasa Monolitik Inc | 24.41 | 12.77 | 17.21 | 5.12% | $0.21 | $0.41 | 18.88% |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 30.94 | 3.30 | 1.68 | 3.56% | $32.4 | $28.88 | 5.29% |
| First Solar Inc | 19.84 | 3.08 | 5.50 | 5.19% | $0.61 | $0.61 | 79.67% |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | 120.98 | 19.71 | 33.67 | 7.99% | $0.09 | $0.18 | 272.08% |
| STMicroelectronics NV | 44.72 | 1.29 | 2.05 | 1.33% | $0.31 | $1.06 | -1.97% |
| ON Semikonduktor Corp | 74.74 | 2.78 | 3.69 | 3.22% | $0.44 | $0.59 | -11.98% |
| United Microelectronics Corp | 14.64 | 1.72 | 2.59 | 4.29% | $30.07 | $17.62 | -2.25% |
| Menara Semikonduktor Ltd | 66.31 | 4.52 | 8.59 | 1.9% | $0.13 | $0.09 | 6.79% |
| Lattice Semiconductor Corp | 372.50 | 14.43 | 20.80 | 0.4% | $0.01 | $0.09 | 4.92% |
| Rambus Inc. | 45.09 | 7.91 | 15.18 | 3.84% | $0.08 | $0.14 | 22.68% |
| Purata | 96.15 | 7.79 | 11.44 | 4.32% | $37.65 | $32.33 | 30.52% |
Dengan menganalisis NVIDIA secara menyeluruh, kita dapat melihat trend berikut:
Nisbah Harga kepada Pendapatan saham sebanyak 43.99 adalah lebih rendah daripada purata industri sebanyak 0.46x, menunjukkan nilai yang berpotensi di mata peserta pasaran.
Ia boleh didagangkan pada premium berhubung dengan nilai bukunya, seperti yang ditunjukkan oleh nisbah Harga kepada Buku 36.33 yang melebihi purata industri sebanyak 4. 66x.
Dengan nisbah Harga-Jualan yang agak tinggi sebanyak 23.35, iaitu 2.04x purata industri, stok mungkin dianggap terlalu dinilai berdasarkan prestasi jualan.
Dengan Pulangan Ekuiti (ROE) sebanyak 29.14% iaitu 24.82% melebihi purata industri, nampaknya syarikat itu menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan.
Syarikat ini mempunyai Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih tinggi sebanyak $38.75 Bilion, yang 1.03x melebi hi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Dengan keuntungan kasar yang lebih tinggi sebanyak $41.85 B ilion, yang menunjukkan 1.29x melebihi purata industri, syarikat menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Syarikat ini mengalami pertumbuhan pendapatan yang luar biasa, dengan kadar 62.49%, mengatasi purata industri sebanyak 30.52%.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) adalah metrik kewangan yang membantu menentukan tahap risiko kewangan yang berkaitan dengan struktur modal syarikat.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Dari segi nisbah hutang-ke-ekuiti, NVIDIA dapat dinilai dengan membandingkannya dengan 4 rakan sebaya teratas, menghasilkan pemerhatian berikut:
Di antara 4 rakan sebaya teratas, NVIDIA mempunyai kedudukan kewangan yang lebih kuat dengan nisbah hutang ke ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.09.
Ini menunjukkan bahawa syarikat kurang bergantung pada pembiayaan hutang dan mengekalkan keseimbangan yang lebih baik antara hutang dan ekuiti, yang dapat dilihat secara positif oleh pelabur.
Pengambilan Utama
Bagi NVIDIA dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor, nisbah PE, PB, dan PS menunjukkan bahawa stok relatif rendah berbanding rakan sebayanya. Sebaliknya, ROE, EBITDA, keuntungan kasar, dan pertumbuhan pendapatan yang tinggi menunjukkan bahawa NVIDIA menunjukkan bahawa NVIDIA menunjukkan prestasi yang sangat baik dari segi keuntungan dan pertumbuhan dalam sektor industri.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.