Pratonton Darden Q2: Adakah Saham 'Tidak Murah' Adalah Mainan Nilai?
Darden Restaurants Inc (NYSE: DRI) cenderung menunjukkan pertumbuhan pelawat di seluruh jenamanya berdasarkan laporan lalu lintas apabila syarikat melaporkan keputusan kewangan suku kedua pada hari Khamis sebelum pasaran dibuka.
Berikut adalah perkiraan pendapatan, apa yang dikatakan oleh penganalisis sebelum laporan, dan item utama untuk ditonton.
Anggaran Pendapatan Darden
Syarikat itu telah terlepas anggaran pendapatan penganalisis dalam lapan daripada 10 suku terakhir, termasuk suku pertama yang paling baru dilaporkan.
Penganalisis menjangkakan Darden Restaurants akan melaporkan pendapatan suku kedua sesaham sebanyak $2.10, meningkat daripada $2.03 pada suku kedua tahun lalu.
Syarikat itu telah mengalahkan anggaran penganalisis untuk pendapatan sesaham dalam enam daripada 10 suku terakhir, sementara kehilangan anggaran pada suku pertama yang paling baru dilaporkan.
Baca Juga: Sah am Teratas Dengan Pendapatan Minggu Ini: Micron, FuelCell, Carnival dan Banyak Lagi
Apa yang dikatakan oleh penganalisis
Penganalisis Guggenheim Gregory Francfort menyoroti penilaian Darden berbanding rakan sebaya dalam nota pelabur baru mendahului pendapatan.
Penganalisis mengekalkan penarafan Beli sambil menurunkan sasaran harga dari $235 kepada $230.
Francfort berkata prestasi saham Darden pada tahun 2025 telah mengikuti syarikat restoran lain. Pertumbuhan satu digit tinggi yang dijangkakan bagi syarikat akan menghasilkan gandaan harga ke pendapatan sebanyak 16.6x.
“Kami percaya terlalu rendah untuk perniagaan restoran berkualiti tinggi dengan pertumbuhan atas dan bawah yang kukuh,” kata Francfort mengenai nisbah PE.
Penganalisis berkata suku fiskal kedua dapat melihat inflasi kos puncak, dengan daging lembu menyumbang bahagian yang lebih kecil dari kos barang restoran Darden berbanding sesetengah rakan sebaya.
Francfort berkata sektor restoran telah mencabar, dan saham seperti Darden telah menurunkan prestasi S&P 500.
“Tetapi kami juga berpendapat saham DRI telah menjadi murah yang tidak munasabah berbanding pasaran.”
Penganalisis menjangkakan syarikat itu meningkatkan pendapatan sesaham sebanyak 8% dalam tempoh dua tahun akan datang. Francfort juga melihat beberapa jenama restoran Darden yang lebih kecil menyumbang kepada pertumbuhan masa depan.
“Darden juga telah menjadikan ekonomi kedai Cheddar dan Yard House menjadi tempat di mana kedua-duanya dapat menyumbang kepada pertumbuhan unit ke hadapan, membantu mempelbagaikan peluang pertumbuhan dan juga menetapkan semula kadar pertumbuhan unit.”
Berikut adalah penilaian penganalisis baru-baru ini mengenai saham Darden dan sasaran harga mereka:
- Jefferies: Kedudukan penarafan Hold, menurunkan sasaran harga dari $210 hingga $200
- Morgan Stanley: Mengekalkan penarafan Berat badan berlebihan, menurunkan sasaran harga dari $238 kepada $236
- Stephens & Co: Mengekalkan penarafan Berat Sama, menurunkan sasaran harga dari $215 hingga $205
- Kumpulan ISI Evercore: Kedudukan penarafan Outperformance, menurunkan sasaran harga dari $2440 kepada $225
Item Utama untuk Tonton
Darden melaporkan pertumbuhan jualan dua digit pada suku fiskal pertama, yang berakhir pada 24 Ogos, didorong oleh pengambilalihan dan pertumbuhan jualan kedai yang sama. Pendapatan dan pendapatan sesaham datang dengan anggaran penganalisis.
Penganalisis dan pelabur akan mencari Darden untuk melaporkan pertumbuhan tahun ke tahun pada suku kedua, dibantu oleh pertumbuhan lawatan, pertumbuhan jualan kedai yang sama dan pertumbuhan unit baharu.
Jenama Olive Garden syarikat memimpin jalan pada suku pertama, dengan pertumbuhan jualan restoran yang sama sebanyak 5.9% tahun ke tahun.
Lapor an dari Placer.ai menunjukkan lawatan Olive Garden meningkat 6.1% pada bulan Ogos, meningkat 2.2% pada bulan September dan meningkat 3.6% pada bulan Oktober pada dasar tahun ke tahun.
Jenama LongHorn Steakhouse dan Cheddar's Scratch Kitchen syarikat juga menyaksikan pertumbuhan pelawat yang kuat. Lawatan LongHorn meningkat 5.7%, naik 3.3% dan naik 8.2% masing-masing pada bulan Ogos, September dan Oktober. Lawatan Scratch Kitchen Cheddar meningkat 4.4%, naik 0.6% dan meningkat 4.5% pada bulan Ogos, September, dan Oktober, masing-masing.
Secara keseluruhan, lalu lintas untuk jenama Darden meningkat 3% pada suku ketiga kalendar pada tahun ke tahun.
Suku kedua fiskal Darden akan merangkumi sebahagian bulan Ogos, sepanjang September, sepanjang Oktober dan sebahagian November.
Darden meningkatkan prospek jualan fiskal 2026 mereka selepas laporan suku pertama, sambil mengekalkan panduan pendapatan per saham fiskal 2026. Penganalisis dan pelabur akan mencari untuk melihat apakah panduan ini tetap ada atau diubah selepas keputusan suku kedua.
DRI Price Action: Sah am Darden naik 2.7% kepada $190.56 pada hari Selasa berbanding julat dagangan 52 minggu $159.67 hingga $228.27. Saham Darden meningkat 2.1% tahun hingga kini pada tahun 2025.
Baca Seterusnya:
Imej: Shutterstock