Analisis Pasaran: NVIDIA Dan Pesaing Dalam Industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor
Di tengah-tengah persekitaran perniagaan yang pantas dan sangat kompetitif hari ini, menjalankan analisis syarikat yang komprehensif adalah penting bagi pelabur dan peminat industri. Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki perbandingan industri yang luas, menilai NVIDIA (NASDAQ: NVDA) berbanding pesaing utamanya dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor. Dengan menganalisis metrik kewangan kritikal, kedudukan pasaran, dan potensi pertumbuhan, objektif kami adalah untuk memberikan pandangan berharga untuk pelabur dan menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang NVIDIA
Nvidia adalah pemaju terkemuka unit pemprosesan grafik. Secara tradisinya, GPU digunakan untuk meningkatkan pengalaman pada platform pengkomputeran, terutama dalam aplikasi permainan pada PC. Kes penggunaan GPU sejak itu muncul sebagai semikonduktor penting yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk menjalankan model bahasa yang besar. Nvidia bukan sahaja menawarkan GPU AI, tetapi juga platform perisian, Cuda, yang digunakan untuk pembangunan dan latihan model AI. Nvidia juga mengembangkan penyelesaian rangkaian pusat datanya, membantu mengikat GPU bersama-sama untuk menangani beban kerja yang kompleks.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 43.10 | 35.60 | 22.87 | 29.14% | $38.75 | $41.85 | 62.49% |
| Broadcom Inc | 69.16 | 19.16 | 25.06 | 11.02% | $8.29 | $10.7 | 12.93% |
| Taiwan Semikonduktor Manufacturing Co. Ltd. | 29.74 | 9.35 | 12.87 | 9.44% | $691.11 | $588.54 | 30.31% |
| Peranti Mikro Lanjutan Inc | 105.27 | 5.38 | 10.25 | 2.06% | $2.11 | $4.78 | 35.59% |
| Teknologi Micron Inc | 23.63 | 4.76 | 6.63 | 9.28% | $5.9 | $5.05 | 20.57% |
| Qualcomm Inc | 34.77 | 8.80 | 4.35 | -12.88% | $3.51 | $6.24 | 10.03% |
| Korporasi Intel | 604.67 | 1.63 | 2.99 | 3.98% | $7.85 | $5.22 | 2.78% |
| Texas Instruments Inc | 32.09 | 9.63 | 9.34 | 8.21% | $2.24 | $2.72 | 14.24% |
| Peranti Analog Inc | 60.29 | 3.98 | 12.39 | 2.32% | $1.47 | $1.94 | 25.91% |
| ARM Holdings PLC | 145.53 | 16.26 | 27.43 | 3.3% | $0.22 | $1.11 | 34.48% |
| Teknologi Marvell Inc | 29.74 | 5.10 | 9.42 | 13.84% | $2.58 | $1.07 | 36.83% |
| Semikonduktor NXP NV | 27.45 | 5.56 | 4.70 | 6.43% | $1.11 | $1.79 | -2.37% |
| Sistem Kuasa Monolitik Inc | 23.85 | 12.48 | 16.82 | 5.12% | $0.21 | $0.41 | 18.88% |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 30.38 | 3.24 | 1.65 | 3.56% | $32.4 | $28.88 | 5.29% |
| First Solar Inc | 20.09 | 3.12 | 5.57 | 5.19% | $0.61 | $0.61 | 79.67% |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | 119.46 | 19.46 | 33.24 | 7.99% | $0.09 | $0.18 | 272.08% |
| STMicroelectronics NV | 44.40 | 1.28 | 2.03 | 1.33% | $0.31 | $1.06 | -1.97% |
| ON Semikonduktor Corp | 74.44 | 2.77 | 3.67 | 3.22% | $0.44 | $0.59 | -11.98% |
| United Microelectronics Corp | 15.12 | 1.78 | 2.68 | 4.29% | $30.07 | $17.62 | -2.25% |
| Menara Semikonduktor Ltd | 67.46 | 4.60 | 8.74 | 1.9% | $0.13 | $0.09 | 6.79% |
| Lattice Semiconductor Corp | 365.15 | 14.14 | 20.39 | 0.4% | $0.01 | $0.09 | 4.92% |
| Rambus Inc. | 43.57 | 7.64 | 14.67 | 3.84% | $0.08 | $0.14 | 22.68% |
| Purata | 93.63 | 7.62 | 11.19 | 4.47% | $37.65 | $32.33 | 29.31% |
Dengan mempelajari NVIDIA dengan teliti, kita dapat menyimpulkan trend berikut:
Nisbah Harga kepada Pendapatan 43.1 jauh di bawah purata industri sebanyak 0.46x menunjukkan penilaian rendah. Ini boleh menjadikan saham menarik bagi mereka yang mencari pertumbuhan.
Ia boleh didagangkan pada premium berhubung dengan nilai bukunya, seperti yang ditunjukkan oleh nisbah Harga kepada Buku 35.6 yang melebihi purata industri sebanyak 4. 67x.
Nisbah Harga kepada Jualan 22.87, iaitu 2.04x purata industri, menunjukkan saham berpotensi dinilai terlalu tinggi berhubung dengan prestasi jualannya berbanding rakan sebaya.
Pulangan Ekuiti (ROE) sebanyak 29.14% adalah 24.67% melebihi purata industri, menonjolkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan.
Syarikat itu menunjukkan Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih tinggi sebanyak $38.75 Bilion, yang 1.03x melebi hi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Syarikat ini mempunyai keuntungan kasar yang lebih tinggi sebanyak $41.85 Bilion, yang menunjukkan 1.29x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Pertumbuhan pendapatan syarikat sebanyak 62.49% jauh lebih tinggi berbanding purata industri sebanyak 29.31%, mempamerkan prestasi jualan yang luar biasa dan permintaan yang kuat untuk produk atau perkhidmatannya.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) mengukur sejauh mana syarikat telah membiayai operasinya melalui hutang berbanding dengan ekuiti.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Dengan mempertimbangkan nisbah hutang-ke-ekuiti, NVIDIA dapat dibandingkan dengan 4 rakan sebaya teratas, yang membawa kepada pemerhatian berikut:
NVIDIA menunjukkan kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas di sektor ini, seperti yang ditunjukkan oleh nisbah hutang ke ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.09.
Ini menunjukkan bahawa syarikat mempunyai keseimbangan yang lebih baik antara hutang dan ekuiti, yang dapat dilihat sebagai aspek positif bagi pelabur.
Pengambilan Utama
Bagi NVIDIA, nisbah PE rendah berbanding rakan sebaya, menunjukkan potensi rendah penilaian. Nisbah PB dan PS yang tinggi menunjukkan sentimen pasaran yang kuat dan gandaan pendapatan. ROE yang tinggi, EBITDA, keuntungan kasar, dan pertumbuhan pendapatan mencerminkan prestasi kewangan yang kukuh dan prospek pertumbuhan dalam industri. Membandingkan nisbah ini dengan rakan sebaya dalam sektor Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor memberikan pandangan komprehensif mengenai kedudukan penilaian NVIDIA.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.