Meneroka Ruang Kompetitif: Palantir Technologies Berbanding Rakan Sekitar Industri Dalam Perisian
Dalam persekitaran perniagaan yang dinamik dan sangat kompetitif, menjalankan analisis menyeluruh syarikat sangat penting bagi pelabur dan peminat industri. Dalam artikel ini, kami akan melakukan perbandingan industri yang luas, menilai Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) berhubung dengan pesaing utamanya dalam industri Perisian. Dengan mengkaji dengan teliti metrik kewangan penting, kedudukan pasaran, dan prospek pertumbuhan, kami berhasrat untuk menawarkan pandangan berharga untuk pelabur dan memberi penerangan mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang Teknologi Palantir
Palantir adalah syarikat perisian analisis yang memberi tumpuan kepada memanfaatkan data untuk mewujudkan kecekapan dalam organisasi pelanggannya. Firma ini masing-masing melayani pelanggan komersil dan kerajaan melalui platform Foundry dan Gotham. Palantir hanya bekerja dengan entiti di negara-negara bersekutu Barat dan berhak untuk tidak bekerja dengan sesiapa yang bertentangan dengan nilai-nilai Barat. Syarikat yang berpangkalan di Denver ditubuhkan pada tahun 2003 dan menjadi umum pada tahun 2020.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | 445.86 | 69.94 | 125.67 | 7.6% | $0.4 | $0.97 | 62.79% |
| SAP SE | 34.51 | 5.66 | 6.71 | 4.78% | $3.38 | $6.67 | 7.15% |
| Salesforce Inc | 34.70 | 4.06 | 6.22 | 3.44% | $3.3 | $8.0 | 8.63% |
| ApploVin Corp | 85.07 | 165.40 | 39.30 | 63.27% | $1.11 | $1.23 | 68.23% |
| Intuit Inc | 46.11 | 9.67 | 9.76 | 2.29% | $0.83 | $3.0 | 18.34% |
| Adobe Inc. | 21.31 | 12.82 | 6.39 | 15.87% | $2.46 | $5.35 | 3.44% |
| Synopsys Inc | 57.46 | 3.12 | 10.89 | 1.6% | $0.45 | $1.36 | 29.61% |
| Sistem Reka Bentuk Cadence Inc | 81.16 | 16.49 | 16.53 | 5.63% | $0.48 | $1.16 | 10.15% |
| Autodesk Inc. | 58.27 | 21.99 | 9.39 | 12.23% | $0.53 | $1.69 | 18.03% |
| Hari Kerja Inc | 92.25 | 6.48 | 6.39 | 2.79% | $0.45 | $1.84 | 12.59% |
| Datadog Inc | 452.87 | 14.31 | 15.83 | 1.02% | $0.05 | $0.71 | 28.35% |
| Teknologi Roper Inc | 30.65 | 2.40 | 6.24 | 2.01% | $0.82 | $1.4 | 14.33% |
| Strategi Inc | 6.77 | 0.91 | 98.39 | 5.3% | $3.89 | $0.09 | 10.87% |
| Zoom Komunikasi Inc | 17.47 | 2.86 | 5.81 | 6.72% | $0.34 | $0.96 | 4.44% |
| PTC Inc. | 29.30 | 5.56 | 7.86 | 9.48% | $0.48 | $0.78 | 42.65% |
| Teknologi Tyler Inc | 63.69 | 5.47 | 8.73 | 2.33% | $0.15 | $0.28 | 9.67% |
| Perisian Guidewire Inc | 188.60 | 11.08 | 13.52 | 2.09% | $0.03 | $0.21 | 26.53% |
| Docusign Inc | 48.94 | 7.07 | 4.67 | 4.22% | $0.13 | $0.65 | 8.42% |
| Purata | 79.36 | 17.37 | 16.04 | 8.53% | $1.11 | $2.08 | 18.91% |
Dengan menjalankan analisis komprehensif Palantir Technologies, trend berikut menjadi jelas:
Terutama, nisbah Harga kepada Pendapatan semasa untuk saham ini, 445.86, adalah 5. 62x melebihi norma industri, mencerminkan penilaian yang lebih tinggi berbanding industri.
Dengan nisbah Harga kepada Buku 69.94, iaitu 4.03x purata industri, Palantir Technologies mungkin dianggap terlalu dinilai dari segi nilai bukunya, kerana ia diperdagangkan pada gandaan yang lebih tinggi berbanding rakan sekerja industri.
Nisbah Harga kepada Jualan 125.67, iaitu 7.83x purata industri, menunjukkan saham berpotensi dinilai terlalu tinggi berhubung dengan prestasi jualannya berbanding rakan sebaya.
Syarikat ini mempunyai Pulangan Ekuiti (ROE) yang lebih rendah sebany ak 7.6%, iaitu 0.93% di bawah pur ata industri. Ini menunjukkan potensi ketidakcekapan dalam menggunakan ekuiti untuk menjana keuntungan, yang boleh dikaitkan dengan pelbagai faktor.
Syarikat ini mempunyai Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih rendah sebanyak $400 Juta, iaitu 0.36 x di bawah purata industri. Ini berpotensi menunjukkan keuntungan atau cabaran kewangan yang lebih rendah.
Dengan keuntungan kasar yang lebih rendah sebany ak $970 Juta, yang menunjukkan 0.47x di bawah purata industri, syarikat mungkin mengalami pendapatan yang lebih rendah setelah mengira kos pengeluaran.
Syarikat ini mengalami pertumbuhan pendapatan yang luar biasa, dengan kadar 62.79%, mengatasi purata industri sebanyak 18.91%.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) menunjukkan bahagian hutang dan ekuiti yang digunakan oleh syarikat untuk membiayai aset dan operasinya.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Apabila memeriksa Palantir Technologies berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas berkenaan dengan nisbah hutang-ke-ekuiti, maklumat berikut menjadi jelas:
Palantir Technologies menunjukkan kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas dalam sektor ini, seperti yang ditunjukkan oleh nisbah hutang ke ekuiti yang lebih rendah iaitu 0.04.
Ini menunjukkan bahawa syarikat mempunyai keseimbangan yang lebih baik antara hutang dan ekuiti, yang dapat dilihat sebagai aspek positif bagi pelabur.
Pengambilan Utama
Nisbah PE, PB, dan PS yang tinggi dari Palantir Technologies menunjukkan bahawa syarikat itu berdagang pada harga premium berbanding rakan sebayanya dalam industri Perisian. Walau bagaimanapun, ROE, EBITDA, dan keuntungan kasar yang rendah menunjukkan bahawa syarikat mungkin tidak menggunakan sumbernya dengan cekap untuk menjana keuntungan. Sebaliknya, kadar pertumbuhan pendapatan yang tinggi menunjukkan bahawa Palantir Technologies mengalami pengembangan barisan teratas yang kuat berbanding rakan industrinya.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.