Wawasan Mengenai Prestasi Oracle Berbanding Rakan Seorang Dalam Sektor Perisian
Di tengah-tengah persekitaran perniagaan yang pantas dan sangat kompetitif hari ini, menjalankan analisis syarikat yang komprehensif adalah penting bagi pelabur dan peminat industri. Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki perbandingan industri yang luas, menilai Oracle (NYSE: ORCL) berbanding pesaing utamanya dalam industri Perisian. Dengan menganalisis metrik kewangan kritikal, kedudukan pasaran, dan potensi pertumbuhan, objektif kami adalah untuk memberikan pandangan berharga untuk pelabur dan menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar belakang Oracle
Oracle menyediakan aplikasi perusahaan dan tawaran infrastruktur melalui pelbagai model penggunaan IT yang fleksibel, termasuk di premis, berasaskan awan dan hibrid. Ditubuhkan pada tahun 1977, Oracle mempelopori sistem pengurusan pangkalan data hubungan berasaskan SQL komersil pertama, yang biasanya digunakan oleh syarikat terbesar di dunia untuk beban kerja pemprosesan transaksi dalam talian berjumlah tinggi. Selain pangkalan data, Oracle juga menjual platform perancangan sumber perusahaan dan infrastruktur awan yang memainkan peranan yang semakin penting dalam latihan dan inferencing model bahasa yang besar.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi Oracle | 36.08 | 18.42 | 9.11 | 22.68% | $9.51 | $10.68 | 14.22% |
| Korporasi Microsoft | 34.56 | 9.95 | 12.34 | 7.85% | $48.06 | $53.63 | 18.43% |
| ServiceNow Inc | 93.90 | 14.27 | 12.84 | 4.52% | $0.89 | $2.63 | 21.81% |
| Palo Alto Networks Inc. | 118.28 | 15.03 | 13.87 | 4.05% | $0.5 | $1.84 | 15.66% |
| Fortinet Inc | 33.02 | 81.17 | 9.44 | 33.9% | $0.64 | $1.39 | 14.38% |
| Gen Digital Inc | 30.37 | 6.94 | 3.86 | 5.56% | $0.5 | $0.95 | 25.26% |
| UiPath Inc. | 38.38 | 4.48 | 5.67 | 11.08% | $0.02 | $0.34 | 15.92% |
| Isnin. Com Ltd | 119.58 | 5.98 | 6.70 | 1.06% | $0.0 | $0.28 | 26.24% |
| Makmal Dolby Inc. | 25.29 | 2.41 | 4.79 | 1.89% | $0.06 | $0.27 | 0.73% |
| Sistem CommVault Inc | 71.18 | 26.25 | 5.18 | 5.12% | $0.02 | $0.22 | 18.39% |
| Qualys Inc. | 27.69 | 9.68 | 8.02 | 9.7% | $0.06 | $0.14 | 10.41% |
| Korporasi Teradata | 25.38 | 13.07 | 1.80 | 20.25% | $0.09 | $0.25 | -5.45% |
| Purata | 56.15 | 17.2 | 7.68 | 9.54% | $4.62 | $5.63 | 14.71% |
Selepas analisis terperinci mengenai Oracle, trend berikut menjadi jelas:
Nisbah Harga kepada Pendapatan 36.08 jauh di bawah purata industri sebanyak 0.64x menunjukkan penilaian rendah. Ini boleh menjadikan saham menarik bagi mereka yang mencari pertumbuhan.
Dengan nisbah Harga kepada Buku 18.42, iaitu 1.07x purata industri, Oracle mungkin dianggap terlalu dinilai dari segi nilai bukunya, kerana ia diperdagangkan pada gandaan yang lebih tinggi berbanding rakan sejawatnya.
Nisbah Harga-Jualan saham yang agak tinggi sebanyak 9.11, melebihi purata industri sebanyak 1.19x, mungkin menunjukkan aspek penilaian berlebihan dari segi prestasi jualan.
Dengan Pulangan Ekuiti (ROE) 22.68% iaitu 13.14% melebihi purata industri, nampaknya syarikat itu menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan.
Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) sebanyak $9.51 Bilion adalah 2.06x melebihi purata industri, menonjolkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Keuntungan kasar $10.68 Bilion adalah 1. 9x melebihi industri, menonjolkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Pertumbuhan pendapatan syarikat sebanyak 14.22% jauh di bawah purata industri sebanyak 14. 71%. Ini menunjukkan potensi perjuangan dalam menjana peningkatan jumlah jualan.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) memberikan pandangan tentang bahagian hutang syarikat berhubung dengan nilai ekuiti dan asetnya.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Apabila memeriksa Oracle berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas berkenaan dengan nisbah hutang-ke-ekuiti, maklumat berikut menjadi jelas:
Dalam konteks nisbah hutang ke ekuiti, Oracle memegang kedudukan tengah di kalangan 4 rakan sebaya teratas.
Ini menunjukkan tahap hutang yang sederhana berbanding dengan ekuiti dengan nisbah hutang-ke-ekuiti 4.15, yang menyiratkan struktur kewangan yang agak seimbang dengan campuran hutang-ekuiti yang munasabah.
Pengambilan Utama
Bagi Oracle dalam industri Perisian, nisbah PE rendah berbanding rakan sebaya, menunjukkan potensi rendah penilaian. Nisbah PB dan PS tinggi, menunjukkan penilaian berlebihan berbanding piawaian industri. Dari segi ROE, EBITDA, dan keuntungan kasar, Oracle menunjukkan prestasi yang kuat berbanding pesaing. Walau bagaimanapun, pertumbuhan pendapatan syarikat agak rendah, berpotensi mempengaruhi penilaian keseluruhannya dalam sektor ini.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.