Analisis mendalam: Teknologi Micron Berbanding Pesaing Dalam Industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor
Dalam dunia perniagaan yang pantas dan sangat kompetitif hari ini, sangat penting bagi pelabur dan pengikut industri untuk melakukan penilaian syarikat yang komprehensif. Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki perbandingan industri yang luas, menilai Teknologi Micron (NASDAQ: MU) berhubung dengan pesaing utamanya dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor. Dengan memeriksa dengan teliti metrik kewangan utama, kedudukan pasaran, dan prospek pertumbuhan, objektif kami adalah untuk memberikan pandangan berharga dan menyerlahkan prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang Teknologi Micron
Micron adalah salah satu syarikat semikonduktor terbesar di dunia, yang mengkhususkan diri dalam cip memori dan penyimpanan. Aliran pendapatan utamanya berasal dari memori akses rawak dinamik, atau DRAM, dan ia juga mempunyai pendedahan minoriti kepada cip kilat bukan dan atau NAND. Micron melayani pangkalan pelanggan global, menjual cip ke pusat data, telefon bimbit, elektronik pengguna, dan aplikasi industri dan automotif. Firma ini bersepadu secara menegak.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknologi Micron Inc | 27.25 | 5.49 | 7.65 | 9.28% | $8.35 | $7.65 | 56.65% |
| NVIDIA Corp | 46.69 | 38.56 | 24.78 | 29.14% | $38.75 | $41.85 | 62.49% |
| Broadcom Inc | 73.42 | 20.43 | 26.60 | 11.02% | $9.86 | $12.25 | 28.18% |
| Taiwan Semikonduktor Manufacturing Co. Ltd. | 31.07 | 9.77 | 13.45 | 9.44% | $691.11 | $588.54 | 30.31% |
| Peranti Mikro Lanjutan Inc | 112.59 | 5.76 | 10.96 | 2.06% | $2.11 | $4.78 | 35.59% |
| Qualcomm Inc | 34.88 | 8.83 | 4.36 | -12.88% | $3.51 | $6.24 | 10.03% |
| Korporasi Intel | 602.67 | 1.62 | 2.98 | 3.98% | $7.85 | $5.22 | 2.78% |
| Texas Instruments Inc | 32.26 | 9.68 | 9.39 | 8.21% | $2.24 | $2.72 | 14.24% |
| Peranti Analog Inc | 60.87 | 4.02 | 12.51 | 2.32% | $1.47 | $1.94 | 25.91% |
| ARM Holdings PLC | 143.01 | 15.98 | 26.95 | 3.3% | $0.22 | $1.11 | 34.48% |
| Teknologi Marvell Inc | 30.45 | 5.22 | 9.64 | 13.84% | $2.58 | $1.07 | 36.83% |
| Semikonduktor NXP NV | 27.84 | 5.64 | 4.77 | 6.43% | $1.11 | $1.79 | -2.37% |
| Sistem Kuasa Monolitik Inc | 24.45 | 12.80 | 17.25 | 5.12% | $0.21 | $0.41 | 18.88% |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 31.62 | 3.37 | 1.72 | 3.56% | $32.4 | $28.88 | 5.29% |
| First Solar Inc | 20.89 | 3.24 | 5.79 | 5.19% | $0.61 | $0.61 | 79.67% |
| Holding Kumpulan Teknologi Credo Ltd | 129.47 | 21.09 | 36.03 | 7.99% | $0.09 | $0.18 | 272.08% |
| STMicroelectronics NV | 45.03 | 1.30 | 2.06 | 1.33% | $0.31 | $1.06 | -1.97% |
| ON Semikonduktor Corp | 75.45 | 2.80 | 3.72 | 3.22% | $0.44 | $0.59 | -11.98% |
| United Microelectronics Corp | 14.92 | 1.76 | 2.64 | 4.29% | $30.07 | $17.62 | -2.25% |
| Menara Semikonduktor Ltd | 70.79 | 4.83 | 9.17 | 1.9% | $0.13 | $0.09 | 6.79% |
| Lattice Semiconductor Corp | 382.85 | 14.83 | 21.38 | 0.4% | $0.01 | $0.09 | 4.92% |
| Rambus Inc | 44.99 | 7.89 | 15.15 | 3.84% | $0.08 | $0.14 | 22.68% |
| Purata | 96.96 | 9.5 | 12.44 | 5.41% | $39.29 | $34.15 | 32.03% |
Selepas memeriksa Teknologi Micron, trend berikut dapat disimpulkan:
Pada 27.25, nisbah Harga kepada Pendapatan saham adalah 0.28x kurang daripada purata industri, menunjukkan potensi pertumbuhan yang menggalakkan.
Memandangkan nisbah Harga-Buku sebanyak 5.49, yang jauh di bawah purata industri sebanyak 0.58x, saham mungkin kurang dinilai berdasarkan nilai bukunya berbanding rakan sebaya.
Dengan nisbah Harga kepada Jualan yang agak rendah sebanyak 7.65, iaitu 0.61x purata industri, stok mungkin dianggap kurang dinilai berdasarkan prestasi penjualan.
Syarikat ini mempunyai Pulangan Ekuiti (ROE) yang lebih tinggi sebanyak 9.28%, iaitu 3.87% melebihi purata industri. Ini menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan dan menunjukkan keuntungan dan potensi pertumbuhan.
Syarikat ini mempunyai Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih rendah sebanyak $8.35 Bilion, iaitu 0. 21x di bawah purata industri. Ini berpotensi menunjukkan keuntungan atau cabaran kewangan yang lebih rendah.
Berbanding dengan industrinya, syarikat itu mempunyai keuntungan kasar yang lebih rendah sebanyak $7.65 Bilion, yang menunjukkan 0.22x di bawah purata industri, yang berpotensi menunjukkan pendapatan yang lebih rendah setelah mengira kos pengeluaran.
Syarikat ini mengalami pertumbuhan pendapatan yang luar biasa, dengan kadar 56.65%, mengatasi purata industri sebanyak 32.03%.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) memberikan pandangan tentang bahagian hutang syarikat berhubung dengan nilai ekuiti dan asetnya.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Apabila menilai Teknologi Micron bersama dengan 4 rakan sebaya teratas dari segi nisbah hutang-ke-ekuiti, pandangan berikut timbul:
Apabila membandingkan nisbah hutang ke ekuiti, Teknologi Micron berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas.
Syarikat ini mempunyai tahap hutang yang lebih rendah berbanding ekuiti, menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara keduanya dengan nisbah hutang-ke-ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.21.
Pengambilan Utama
Untuk Teknologi Micron dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor, nisbah PE, PB, dan PS rendah berbanding rakan sebaya, menunjukkan potensi rendah penilaian. Sebaliknya, ROE yang tinggi dan pertumbuhan pendapatan menunjukkan prestasi yang kuat berbanding standard industri. Walau bagaimanapun, tahap EBITDA dan keuntungan kasar yang rendah mungkin memerlukan siasatan lanjut untuk memahami kecekapan operasi dan keuntungan syarikat.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.