Memahami Kedudukan NVIDIA Dalam Industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor Berbanding Pesaing
Dalam landskap perniagaan yang pantas dan kompetitif hari ini, adalah penting bagi pelabur dan peminat industri untuk menganalisis syarikat dengan teliti sebelum membuat keputusan pelaburan. Dalam artikel ini, kami akan melakukan perbandingan industri yang komprehensif, menilai NVIDIA (NASDAQ: NVDA) berbanding pesaing utamanya dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor. Dengan mengkaji metrik kewangan utama, kedudukan pasaran, dan prospek pertumbuhan, kami berhasrat untuk memberikan pandangan berharga untuk pelabur dan memberi penerangan mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang NVIDIA
Nvidia adalah pemaju terkemuka unit pemprosesan grafik. Secara tradisinya, GPU digunakan untuk meningkatkan pengalaman pada platform pengkomputeran, terutama dalam aplikasi permainan pada PC. Kes penggunaan GPU sejak itu muncul sebagai semikonduktor penting yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk menjalankan model bahasa yang besar. Nvidia bukan sahaja menawarkan GPU AI, tetapi juga platform perisian, Cuda, yang digunakan untuk pembangunan dan latihan model AI. Nvidia juga mengembangkan penyelesaian rangkaian pusat datanya, membantu mengikat GPU bersama-sama untuk menangani beban kerja yang kompleks.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 46.69 | 38.56 | 24.78 | 29.14% | $38.75 | $41.85 | 62.49% |
| Broadcom Inc | 73.42 | 20.43 | 26.60 | 11.02% | $9.86 | $12.25 | 28.18% |
| Taiwan Semikonduktor Manufacturing Co. Ltd. | 31.07 | 9.77 | 13.45 | 9.44% | $691.11 | $588.54 | 30.31% |
| Peranti Mikro Lanjutan Inc | 112.59 | 5.76 | 10.96 | 2.06% | $2.11 | $4.78 | 35.59% |
| Teknologi Micron Inc | 27.25 | 5.49 | 7.65 | 9.28% | $8.35 | $7.65 | 56.65% |
| Qualcomm Inc | 34.88 | 8.83 | 4.36 | -12.88% | $3.51 | $6.24 | 10.03% |
| Korporasi Intel | 602.67 | 1.62 | 2.98 | 3.98% | $7.85 | $5.22 | 2.78% |
| Texas Instruments Inc | 32.26 | 9.68 | 9.39 | 8.21% | $2.24 | $2.72 | 14.24% |
| Peranti Analog Inc | 60.87 | 4.02 | 12.51 | 2.32% | $1.47 | $1.94 | 25.91% |
| ARM Holdings PLC | 143.01 | 15.98 | 26.95 | 3.3% | $0.22 | $1.11 | 34.48% |
| Teknologi Marvell Inc | 30.45 | 5.22 | 9.64 | 13.84% | $2.58 | $1.07 | 36.83% |
| Semikonduktor NXP NV | 27.84 | 5.64 | 4.77 | 6.43% | $1.11 | $1.79 | -2.37% |
| Sistem Kuasa Monolitik Inc | 24.45 | 12.80 | 17.25 | 5.12% | $0.21 | $0.41 | 18.88% |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 31.62 | 3.37 | 1.72 | 3.56% | $32.4 | $28.88 | 5.29% |
| First Solar Inc | 20.89 | 3.24 | 5.79 | 5.19% | $0.61 | $0.61 | 79.67% |
| Holding Kumpulan Teknologi Credo Ltd | 129.47 | 21.09 | 36.03 | 7.99% | $0.09 | $0.18 | 272.08% |
| STMicroelectronics NV | 45.03 | 1.30 | 2.06 | 1.33% | $0.31 | $1.06 | -1.97% |
| ON Semikonduktor Corp | 75.45 | 2.80 | 3.72 | 3.22% | $0.44 | $0.59 | -11.98% |
| United Microelectronics Corp | 14.92 | 1.76 | 2.64 | 4.29% | $30.07 | $17.62 | -2.25% |
| Menara Semikonduktor Ltd | 70.79 | 4.83 | 9.17 | 1.9% | $0.13 | $0.09 | 6.79% |
| Lattice Semiconductor Corp | 382.85 | 14.83 | 21.38 | 0.4% | $0.01 | $0.09 | 4.92% |
| Rambus Inc | 44.99 | 7.89 | 15.15 | 3.84% | $0.08 | $0.14 | 22.68% |
| Purata | 96.04 | 7.92 | 11.63 | 4.47% | $37.85 | $32.52 | 31.75% |
Dengan menjalankan analisis mendalam NVIDIA, kita dapat mengenal pasti trend berikut:
Dengan nisbah Harga kepada Pendapatan 46.69, iaitu 0.49x kurang daripada purata industri, saham menunjukkan potensi pertumbuhan pada harga yang berpatutan, menjadikannya pertimbangan yang menarik bagi peserta pasaran.
Ia boleh didagangkan pada premium berhubung dengan nilai bukunya, seperti yang ditunjukkan oleh nisbah Harga kepada Buku 38.56 yang melebihi purata industri sebanyak 4. 87x.
Nisbah Harga kepada Jualan sebanyak 24.78, iaitu 2.13x purata industri, menunjukkan saham berpotensi dinilai terlalu tinggi berhubung dengan prestasi jualannya berbanding rakan sebaya.
Pulangan Ekuiti (ROE) sebanyak 29.14% adalah 24.67% melebihi purata industri, menonjolkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan.
Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) sebanyak $38.75 Bilion adalah 1.02x di atas purata industri, menonjolkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Syarikat ini mempunyai keuntungan kasar yang lebih tinggi sebanyak $41.85 Bilion, yang menunjukkan 1.29x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Pertumbuhan pendapatan syarikat sebanyak 62.49% melebihi purata industri sebanyak 31.75%, menunjukkan prestasi jualan yang kuat dan prestasi luar pasaran.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) adalah metrik kewangan yang membantu menentukan tahap risiko kewangan yang berkaitan dengan struktur modal syarikat.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Memandangkan nisbah hutang-ke-ekuiti, perbandingan antara NVIDIA dan 4 rakan sebaya teratasnya mendedahkan maklumat berikut:
NVIDIA menunjukkan kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas di sektor ini, seperti yang ditunjukkan oleh nisbah hutang ke ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.09.
Ini menunjukkan bahawa syarikat mempunyai keseimbangan yang lebih baik antara hutang dan ekuiti, yang dapat dilihat sebagai aspek positif bagi pelabur.
Pengambilan Utama
Bagi NVIDIA dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor, nisbah PE, PB, dan PS menunjukkan bahawa stok relatif rendah berbanding rakan sebayanya. Sebaliknya, ROE, EBITDA, keuntungan kasar, dan pertumbuhan pendapatan yang tinggi menunjukkan bahawa NVIDIA menunjukkan prestasi yang sangat baik dari segi keuntungan dan pertumbuhan dalam sektor industri.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.