Wawasan Mengenai Prestasi Amazon.com Berbanding Rakan Seorang Dalam Sektor Runcit Broadline
Di tengah-tengah persekitaran perniagaan yang pantas dan sangat kompetitif hari ini, menjalankan analisis syarikat yang komprehensif adalah penting bagi pelabur dan peminat industri. Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki perbandingan industri yang luas, menilai Amazon.com (NASDAQ: AMZN) berbanding pesaing utamanya dalam industri Broadline Retail. Dengan menganalisis metrik kewangan kritikal, kedudukan pasaran, dan potensi pertumbuhan, objektif kami adalah untuk memberikan pandangan berharga untuk pelabur dan menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang Amazon.com
Amazon adalah peruncit dan pasaran dalam talian terkemuka untuk penjual pihak ketiga. Pendapatan berkaitan runcit mewakili kira-kira 74% daripada jumlah keseluruhan, diikuti oleh Perkhidmatan Web Amazon (17%), dan perkhidmatan pengiklanan (9%). Segmen antarabangsa membentuk 22% daripada jumlah pendapatan Amazon, yang diketuai oleh Jerman, United Kingdom, dan Jepun.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 32.82 | 6.72 | 3.63 | 6.02% | $45.5 | $91.5 | 13.4% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 20.16 | 2.44 | 2.50 | 2.05% | $27.26 | $97.01 | 4.77% |
| PDD Holdings Inc. | 11.57 | 2.89 | 2.83 | 7.79% | $25.03 | $61.44 | 8.98% |
| MercadoLibre Inc | 48.77 | 16.29 | 3.87 | 7.06% | $0.88 | $3.21 | 39.48% |
| Sea Ltd. | 55.13 | 7.33 | 3.79 | 3.77% | $0.48 | $2.6 | 38.3% |
| JD.com Inc | 9.64 | 1.25 | 0.24 | 2.3% | $7.36 | $50.47 | 14.85% |
| Coupon Inc. | 108.57 | 8.78 | 1.27 | 2.02% | $0.32 | $2.72 | 17.81% |
| eBay Inc | 18.76 | 8.10 | 3.74 | 13.35% | $0.74 | $2.0 | 9.47% |
| Vipshop Holdings Ltd | 10.33 | 1.68 | 0.68 | 3.06% | $1.55 | $4.91 | 3.36% |
| Dillard's Inc | 17.15 | 4.82 | 1.50 | 6.55% | $0.21 | $0.66 | 2.74% |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 30.80 | 3.72 | 2.71 | 2.55% | $0.08 | $0.25 | 18.59% |
| Global E Online Ltd | 993.25 | 7.23 | 7.78 | 1.43% | $0.02 | $0.1 | 25.46% |
| Macy's Inc | 13.13 | 1.37 | 0.27 | 0.25% | $0.27 | $2.06 | 0.2% |
| Miniso Group Holding Ltd | 19.65 | 3.87 | 2.12 | 4.08% | $0.79 | $2.59 | 28.17% |
| Korporasi Kohl | 12.49 | 0.62 | 0.16 | 0.2% | $0.25 | $1.52 | -3.64% |
| Hour Loop Inc | 66 | 9.08 | 0.49 | 7.15% | $0.0 | $0.02 | 7.56% |
| Purata | 95.69 | 5.3 | 2.26 | 4.24% | $4.35 | $15.44 | 14.41% |
Dengan menganalisis Amazon.com secara menyeluruh, kita dapat melihat trend berikut:
Nisbah Harga kepada Pendapatan 32.82 jauh di bawah purata industri sebanyak 0.34x menunjukkan penilaian rendah. Ini boleh menjadikan saham menarik bagi mereka yang mencari pertumbuhan.
Ia boleh didagangkan pada premium berhubung dengan nilai bukunya, seperti yang ditunjukkan oleh nisbah Harga kepada Buku 6.72 yang melebihi purata industri sebanyak 1. 27x.
Nisbah Harga-Jualan saham yang agak tinggi sebanyak 3.63, melebihi purata industri sebanyak 1.61x, mungkin menunjukkan aspek penilaian berlebihan dari segi prestasi jualan.
Dengan Pulangan Ekuiti (ROE) 6.02% iaitu 1.78% melebihi purata industri, nampaknya syarikat itu menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan.
Dengan Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih tinggi sebanyak $45.5 Bilion, iaitu 10.46x mel ebihi purata industri, syarikat itu menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Dengan keuntungan kasar yang lebih tinggi sebanyak $91.5 B ilion, yang menunjukkan 5.93x melebihi purata industri, syarikat menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Syarikat itu menyaksikan penurunan besar dalam pertumbuhan pendapatan, dengan kadar 13.4% berbanding purata industri sebanyak 14.41%, yang menunjukkan persekitaran penjualan yang mencabar.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) memberikan pandangan tentang bahagian hutang syarikat berhubung dengan nilai ekuiti dan asetnya.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Dari segi nisbah hutang-ke-ekuiti, Amazon.com berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas, yang membawa kepada perbandingan berikut:
Dari segi nisbah hutang ke ekuiti, Amazon.com mempunyai tahap hutang yang lebih rendah berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas, menunjukkan kedudukan kewangan yang lebih kuat.
Ini menunjukkan bahawa syarikat kurang bergantung pada pembiayaan hutang dan mempunyai keseimbangan yang lebih baik antara hutang dan ekuiti dengan nisbah hutang ke ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.37.
Pengambilan Utama
Bagi Amazon.com, nisbah PE, PB, dan PS menunjukkan bahawa saham itu agak rendah dibandingkan dengan rakan-rakannya dalam industri Broadline Retail. Sebaliknya, ROE, EBITDA, dan keuntungan kasar yang tinggi menunjukkan keuntungan dan kecekapan operasi yang kuat untuk Amazon.com. Walau bagaimanapun, kadar pertumbuhan pendapatan yang rendah mungkin menimbulkan kebimbangan mengenai prestasi masa depan syarikat berbanding rakan sebaya industri.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.