Analisis Pesaing: Menilai Teknologi Micron Dan Pesaing Dalam Industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor
Di tengah-tengah persekitaran perniagaan yang pantas dan sangat kompetitif hari ini, sangat penting bagi pelabur dan peminat industri untuk melakukan penilaian syarikat yang komprehensif. Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki perbandingan industri yang luas, menilai Teknologi Micron (NASDAQ: MU) berbanding pesaing utamanya dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor. Dengan menganalisis metrik kewangan kritikal, kedudukan pasaran, dan potensi pertumbuhan, objektif kami adalah untuk memberikan pandangan berharga untuk pelabur dan menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang Teknologi Micron
Micron adalah salah satu syarikat semikonduktor terbesar di dunia, yang mengkhususkan diri dalam cip memori dan penyimpanan. Aliran pendapatan utamanya berasal dari memori akses rawak dinamik, atau DRAM, dan ia juga mempunyai pendedahan minoriti kepada cip kilat bukan dan atau NAND. Micron melayani pangkalan pelanggan global, menjual cip ke pusat data, telefon bimbit, elektronik pengguna, dan aplikasi industri dan automotif. Firma ini bersepadu secara menegak.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknologi Micron Inc | 27.07 | 5.45 | 7.60 | 9.28% | $8.35 | $7.65 | 56.65% |
| NVIDIA Corp | 47.16 | 38.95 | 25.03 | 29.14% | $38.75 | $41.85 | 62.49% |
| Broadcom Inc | 73.82 | 20.54 | 26.75 | 11.02% | $9.86 | $12.25 | 28.18% |
| Taiwan Semikonduktor Manufacturing Co. Ltd. | 31.49 | 9.90 | 13.63 | 9.44% | $691.11 | $588.54 | 30.31% |
| Peranti Mikro Lanjutan Inc | 112.56 | 5.76 | 10.96 | 2.06% | $2.11 | $4.78 | 35.59% |
| Qualcomm Inc | 34.89 | 8.83 | 4.36 | -12.88% | $3.51 | $6.24 | 10.03% |
| Korporasi Intel | 603.33 | 1.62 | 2.98 | 3.98% | $7.85 | $5.22 | 2.78% |
| Texas Instruments Inc | 32.22 | 9.67 | 9.38 | 8.21% | $2.24 | $2.72 | 14.24% |
| Peranti Analog Inc | 60.71 | 4.01 | 12.48 | 2.32% | $1.47 | $1.94 | 25.91% |
| ARM Holdings PLC | 141.37 | 15.80 | 26.64 | 3.3% | $0.22 | $1.11 | 34.48% |
| Teknologi Marvell Inc | 30.40 | 5.21 | 9.63 | 13.84% | $2.58 | $1.07 | 36.83% |
| Semikonduktor NXP NV | 27.55 | 5.58 | 4.72 | 6.43% | $1.11 | $1.79 | -2.37% |
| Sistem Kuasa Monolitik Inc | 24.28 | 12.71 | 17.12 | 5.12% | $0.21 | $0.41 | 18.88% |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 31.97 | 3.41 | 1.74 | 3.56% | $32.4 | $28.88 | 5.29% |
| First Solar Inc | 20.70 | 3.21 | 5.74 | 5.19% | $0.61 | $0.61 | 79.67% |
| Holding Kumpulan Teknologi Credo Ltd | 124.85 | 20.34 | 34.75 | 7.99% | $0.09 | $0.18 | 272.08% |
| STMicroelectronics NV | 45.24 | 1.31 | 2.07 | 1.33% | $0.31 | $1.06 | -1.97% |
| ON Semikonduktor Corp | 75.25 | 2.80 | 3.71 | 3.22% | $0.44 | $0.59 | -11.98% |
| United Microelectronics Corp | 14.96 | 1.76 | 2.65 | 4.29% | $30.07 | $17.62 | -2.25% |
| Menara Semikonduktor Ltd | 70.29 | 4.79 | 9.11 | 1.9% | $0.13 | $0.09 | 6.79% |
| Lattice Semiconductor Corp | 380.90 | 14.75 | 21.27 | 0.4% | $0.01 | $0.09 | 4.92% |
| Rambus Inc | 44.81 | 7.86 | 15.09 | 3.84% | $0.08 | $0.14 | 22.68% |
| Purata | 96.61 | 9.47 | 12.37 | 5.41% | $39.29 | $34.15 | 32.03% |
Melalui pemeriksaan menyeluruh Teknologi Micron, kita dapat mengetahui trend berikut:
Nisbah Harga kepada Pendapatan saham sebanyak 27.07 adalah lebih rendah daripada purata industri sebanyak 0.28x, menunjukkan nilai yang berpotensi di mata peserta pasaran.
Memandangkan nisbah Harga-Buku sebanyak 5.45, yang jauh di bawah purata industri sebanyak 0.58x, saham mungkin kurang dinilai berdasarkan nilai bukunya berbanding rakan sebaya.
Berdasarkan prestasi jualannya, saham boleh dianggap kurang dinilai dengan nisbah Harga kepada Jualan sebanyak 7.6, iaitu 0.61x purata industri.
Syarikat ini mempunyai Pulangan Ekuiti (ROE) yang lebih tinggi sebanyak 9.28%, iaitu 3.87% melebihi purata industri. Ini menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan dan menunjukkan keuntungan dan potensi pertumbuhan.
Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) sebanyak $8.35 Bilion adalah 0.21x di bawah purata industri, menunjukkan potensi keuntungan yang lebih rendah atau cabaran kewangan.
Syarikat ini mempunyai keuntungan kasar yang lebih rendah sebany ak $7.65 Bilion, yang menunjukkan 0.22x di bawah purata industri. Ini berpotensi menunjukkan pendapatan yang lebih rendah selepas mengira kos pengeluaran.
Pertumbuhan pendapatan syarikat sebanyak 56.65% jauh lebih tinggi berbanding purata industri sebanyak 32.03%, mempamerkan prestasi jualan yang luar biasa dan permintaan yang kuat untuk produk atau perkhidmatannya.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) adalah ukuran penting untuk menilai struktur kewangan dan profil risiko syarikat.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Apabila membandingkan Teknologi Micron dengan 4 rakan sebaya teratas berdasarkan nisbah hutang-ke-ekuiti, pandangan berikut dapat diperhatikan:
Berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas, Teknologi Micron mempunyai kedudukan kewangan yang lebih kuat yang ditunjukkan oleh nisbah hutang ke ekuiti yang lebih rendah iaitu 0.21.
Ini menunjukkan bahawa syarikat kurang bergantung pada pembiayaan hutang dan mempunyai keseimbangan yang lebih baik antara hutang dan ekuiti, yang dapat dilihat sebagai sifat positif oleh pelabur.
Pengambilan Utama
Untuk Teknologi Micron dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor, nisbah PE, PB, dan PS rendah berbanding rakan sebaya, menunjukkan potensi rendah penilaian. Sebaliknya, ROE yang tinggi dan pertumbuhan pendapatan menunjukkan prestasi yang kuat berbanding standard industri. Walau bagaimanapun, EBITDA yang rendah dan keuntungan kasar boleh menimbulkan kebimbangan mengenai kecekapan operasi dan keuntungan.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.