Meneroka Ruang Kompetitif: Intel Versus Rakan Sekerja Industri Dalam Semikonduktor & Peralatan Semikonduktor
Di tengah-tengah persekitaran perniagaan yang pantas dan sangat kompetitif hari ini, menjalankan analisis syarikat yang komprehensif adalah penting bagi pelabur dan peminat industri. Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki perbandingan industri yang luas, menilai Intel (NASDAQ: INTC) berbanding pesaing utamanya dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor. Dengan menganalisis metrik kewangan kritikal, kedudukan pasaran, dan potensi pertumbuhan, objektif kami adalah untuk memberikan pandangan berharga untuk pelabur dan menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang Intel
Intel adalah pembuat cip digital terkemuka, memberi tumpuan kepada reka bentuk dan pembuatan mikropemproses untuk pasaran komputer peribadi dan pusat data global. Intel mempelopori seni bina x86 untuk mikropemproses dan memimpin industri semikonduktor ke jalan undang-undang Moore untuk kemajuan dalam pembuatan semikonduktor. Intel kekal sebagai peneraju bahagian pasaran dalam unit pemprosesan pusat di kedua-dua pasaran akhir PC dan pelayan. Intel berusaha untuk menyegarkan semula perniagaan pembuatan cipnya, Intel Foundry, sambil membangunkan produk canggih dalam segmen perniagaan Intel Products.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi Intel | 611.33 | 1.64 | 3.02 | 3.98% | $7.85 | $5.22 | 2.78% |
| NVIDIA Corp | 46.59 | 38.48 | 24.72 | 29.14% | $38.75 | $41.85 | 62.49% |
| Broadcom Inc | 73.25 | 20.38 | 26.54 | 11.02% | $9.86 | $12.25 | 28.18% |
| Taiwan Semikonduktor Manufacturing Co. Ltd. | 31.37 | 9.87 | 13.58 | 9.44% | $691.11 | $588.54 | 30.31% |
| Peranti Mikro Lanjutan Inc | 112.88 | 5.77 | 10.99 | 2.06% | $2.11 | $4.78 | 35.59% |
| Teknologi Micron Inc | 27.98 | 5.63 | 7.85 | 9.28% | $8.35 | $7.65 | 56.65% |
| Qualcomm Inc | 34.62 | 8.76 | 4.33 | -12.88% | $3.51 | $6.24 | 10.03% |
| Texas Instruments Inc | 32 | 9.60 | 9.31 | 8.21% | $2.24 | $2.72 | 14.24% |
| Peranti Analog Inc | 60.45 | 3.99 | 12.42 | 2.32% | $1.47 | $1.94 | 25.91% |
| ARM Holdings PLC | 141.68 | 15.83 | 26.70 | 3.3% | $0.22 | $1.11 | 34.48% |
| Teknologi Marvell Inc | 30.20 | 5.17 | 9.56 | 13.84% | $2.58 | $1.07 | 36.83% |
| Semikonduktor NXP NV | 27.25 | 5.52 | 4.66 | 6.43% | $1.11 | $1.79 | -2.37% |
| Sistem Kuasa Monolitik Inc | 23.86 | 12.49 | 16.83 | 5.12% | $0.21 | $0.41 | 18.88% |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 32.66 | 3.48 | 1.77 | 3.56% | $32.4 | $28.88 | 5.29% |
| First Solar Inc | 20.59 | 3.19 | 5.71 | 5.19% | $0.61 | $0.61 | 79.67% |
| Holding Kumpulan Teknologi Credo Ltd | 124.74 | 20.32 | 34.71 | 7.99% | $0.09 | $0.18 | 272.08% |
| STMicroelectronics NV | 44.86 | 1.29 | 2.05 | 1.33% | $0.31 | $1.06 | -1.97% |
| ON Semikonduktor Corp | 74 | 2.75 | 3.65 | 3.22% | $0.44 | $0.59 | -11.98% |
| United Microelectronics Corp | 14.90 | 1.76 | 2.64 | 4.29% | $30.07 | $17.62 | -2.25% |
| Menara Semikonduktor Ltd | 70.01 | 4.77 | 9.07 | 1.9% | $0.13 | $0.09 | 6.79% |
| Lattice Semiconductor Corp | 372.80 | 14.44 | 20.82 | 0.4% | $0.01 | $0.09 | 4.92% |
| Rambus Inc | 44.56 | 7.82 | 15 | 3.84% | $0.08 | $0.14 | 22.68% |
| Purata | 68.63 | 9.59 | 12.52 | 5.67% | $39.32 | $34.27 | 34.59% |
Dengan menganalisis Intel, kita dapat menyimpulkan trend berikut:
Terutama, nisbah Harga kepada Pendapatan semasa untuk saham ini, 611.33, adalah 8.91x di atas norma industri, mencerminkan penilaian yang lebih tinggi berbanding industri.
Dengan nisbah Harga-Buku sebanyak 1.64, jatuh dengan ketara di bawah purata industri sebanyak 0.17x, ini menunjukkan penilaian rendah dan kemungkinan prospek pertumbuhan yang belum dimanfaatkan.
Dengan nisbah Harga kepada Jualan yang agak rendah sebanyak 3.02, iaitu 0.24x purata industri, stok mungkin dianggap kurang dinilai berdasarkan prestasi penjualan.
Pulangan Ekuiti (ROE) sebanyak 3.98% adalah 1.69% di bawah purata industri, menunjukkan potensi ketidakcekapan dalam menggunakan ekuiti untuk menjana keuntungan.
Dengan Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih rendah sebanyak $7.85 Bilion, yang 0.2x di bawah purata industri, syarikat mungkin menghadapi keuntungan atau cabaran kewangan yang lebih rendah.
Syarikat ini mempunyai keuntungan kasar yang lebih rendah sebany ak $5.22 Bilion, yang menunjukkan 0.15x di bawah purata industri. Ini berpotensi menunjukkan pendapatan yang lebih rendah selepas mengira kos pengeluaran.
Syarikat itu menyaksikan penurunan besar dalam pertumbuhan pendapatan, dengan kadar 2.78% berbanding purata industri sebanyak 34.59%, yang menunjukkan persekitaran penjualan yang mencabar.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) adalah ukuran penting untuk menilai struktur kewangan dan profil risiko syarikat.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Dengan mempertimbangkan nisbah hutang-ke-ekuiti, Intel dapat dibandingkan dengan 4 rakan sebaya teratas, yang membawa kepada pemerhatian berikut:
Intel mempunyai kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas, seperti yang dibuktikan oleh nisbah hutang ke ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.44.
Ini menunjukkan bahawa syarikat mempunyai keseimbangan yang lebih baik antara hutang dan ekuiti, yang dapat dianggap sebagai petunjuk positif oleh pelabur.
Pengambilan Utama
Bagi Intel dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor, nisbah PE tinggi berbanding rakan sebaya, menunjukkan potensi penilaian berlebihan. Nisbah PB dan PS rendah, menunjukkan penilaian rendah berbanding pesaing industri. Dari segi ROE, EBITDA, keuntungan kasar, dan pertumbuhan pendapatan, Intel ketinggalan di belakang rakan-rakannya, menandakan prestasi kewangan yang lebih lemah dan prospek pertumbuhan dalam sektor ini.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.