Menilai NVIDIA Terhadap Rakan Seorang Dalam Industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor
Di tengah-tengah persekitaran perniagaan yang pantas dan sangat kompetitif hari ini, menjalankan analisis syarikat yang komprehensif adalah penting bagi pelabur dan peminat industri. Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki perbandingan industri yang luas, menilai NVIDIA (NASDAQ: NVDA) berbanding pesaing utamanya dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor. Dengan menganalisis metrik kewangan kritikal, kedudukan pasaran, dan potensi pertumbuhan, objektif kami adalah untuk memberikan pandangan berharga untuk pelabur dan menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang NVIDIA
Nvidia adalah pemaju terkemuka unit pemprosesan grafik. Secara tradisinya, GPU digunakan untuk meningkatkan pengalaman pada platform pengkomputeran, terutama dalam aplikasi permainan pada PC. Kes penggunaan GPU sejak itu muncul sebagai semikonduktor penting yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk menjalankan model bahasa yang besar. Nvidia bukan sahaja menawarkan GPU AI, tetapi juga platform perisian, Cuda, yang digunakan untuk pembangunan dan latihan model AI. Nvidia juga mengembangkan penyelesaian rangkaian pusat datanya, membantu mengikat GPU bersama-sama untuk menangani beban kerja yang kompleks.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 46.42 | 38.34 | 24.64 | 29.14% | $38.75 | $41.85 | 62.49% |
| Broadcom Inc | 73.34 | 20.40 | 26.58 | 11.02% | $9.86 | $12.25 | 28.18% |
| Taiwan Semikonduktor Manufacturing Co. Ltd. | 31.04 | 9.76 | 13.44 | 9.44% | $691.11 | $588.54 | 30.31% |
| Peranti Mikro Lanjutan Inc | 112.74 | 5.77 | 10.98 | 2.06% | $2.11 | $4.78 | 35.59% |
| Teknologi Micron Inc | 27.82 | 5.60 | 7.81 | 9.28% | $8.35 | $7.65 | 56.65% |
| Qualcomm Inc | 34.66 | 8.77 | 4.33 | -12.88% | $3.51 | $6.24 | 10.03% |
| Korporasi Intel | 621.67 | 1.67 | 3.07 | 3.98% | $7.85 | $5.22 | 2.78% |
| Texas Instruments Inc | 31.95 | 9.59 | 9.30 | 8.21% | $2.24 | $2.72 | 14.24% |
| Peranti Analog Inc | 60.27 | 3.98 | 12.39 | 2.32% | $1.47 | $1.94 | 25.91% |
| ARM Holdings PLC | 142.13 | 15.88 | 26.79 | 3.3% | $0.22 | $1.11 | 34.48% |
| Teknologi Marvell Inc | 30.55 | 5.23 | 9.67 | 13.84% | $2.58 | $1.07 | 36.83% |
| Semikonduktor NXP NV | 27.19 | 5.51 | 4.65 | 6.43% | $1.11 | $1.79 | -2.37% |
| Sistem Kuasa Monolitik Inc | 23.70 | 12.41 | 16.72 | 5.12% | $0.21 | $0.41 | 18.88% |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 32.48 | 3.46 | 1.76 | 3.56% | $32.4 | $28.88 | 5.29% |
| First Solar Inc | 20.28 | 3.15 | 5.63 | 5.19% | $0.61 | $0.61 | 79.67% |
| Holding Kumpulan Teknologi Credo Ltd | 124.93 | 20.35 | 34.77 | 7.99% | $0.09 | $0.18 | 272.08% |
| STMicroelectronics NV | 44.93 | 1.30 | 2.06 | 1.33% | $0.31 | $1.06 | -1.97% |
| ON Semikonduktor Corp | 74.30 | 2.76 | 3.66 | 3.22% | $0.44 | $0.59 | -11.98% |
| United Microelectronics Corp | 14.79 | 1.74 | 2.62 | 4.29% | $30.07 | $17.62 | -2.25% |
| Menara Semikonduktor Ltd | 69.75 | 4.75 | 9.03 | 1.9% | $0.13 | $0.09 | 6.79% |
| Lattice Semiconductor Corp | 372.90 | 14.44 | 20.82 | 0.4% | $0.01 | $0.09 | 4.92% |
| Rambus Inc | 45.09 | 7.91 | 15.18 | 3.84% | $0.08 | $0.14 | 22.68% |
| Purata | 96.02 | 7.83 | 11.49 | 4.47% | $37.85 | $32.52 | 31.75% |
Apabila menjalankan analisis terperinci NVIDIA, trend berikut menjadi jelas:
Pada 46.42, nisbah Harga kepada Pendapatan saham adalah 0.48x kurang daripada purata industri, menunjukkan potensi pertumbuhan yang menggalakkan.
Nisbah Harga kepada Buku yang meningkat sebanyak 38.34 berbanding purata industri sebanyak 4.9x menunjukkan syarikat mungkin terlalu dinilai berdasarkan nilai bukunya.
Nisbah Harga kepada Jualan sebanyak 24.64, iaitu 2.14x purata industri, menunjukkan saham berpotensi dinilai terlalu tinggi berhubung dengan prestasi jualannya berbanding rakan sebaya.
Syarikat ini mempunyai Pulangan Ekuiti (ROE) yang lebih tinggi sebany ak 29.14%, iaitu 24.67% melebihi purata industri. Ini menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan dan menunjukkan keuntungan dan potensi pertumbuhan.
Syarikat ini mempunyai Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih tinggi sebanyak $38.75 Bilion, yang 1.02x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Berbanding dengan industrinya, syarikat itu mempunyai keuntungan kasar yang lebih tinggi sebanyak $41.85 Bilion, yang menunjukkan 1.29x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Syarikat ini mengalami pertumbuhan pendapatan yang luar biasa, dengan kadar 62.49%, mengatasi purata industri sebanyak 31.75%.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) menilai sejauh mana syarikat bergantung pada dana yang dipinjam berbanding ekuiti.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Apabila membandingkan NVIDIA dengan 4 rakan sebaya teratas berdasarkan nisbah hutang-ke-ekuiti, pandangan berikut dapat dilihat:
Dari segi nisbah hutang ke ekuiti, NVIDIA mempunyai tahap hutang yang lebih rendah berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas, menunjukkan kedudukan kewangan yang lebih kuat.
Ini menunjukkan bahawa syarikat kurang bergantung pada pembiayaan hutang dan mempunyai keseimbangan yang lebih baik antara hutang dan ekuiti dengan nisbah hutang ke ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.09.
Pengambilan Utama
Bagi NVIDIA, nisbah PE rendah berbanding rakan sebaya, menunjukkan potensi rendah penilaian. Nisbah PB dan PS yang tinggi menunjukkan sentimen pasaran yang kuat dan gandaan pendapatan. ROE yang tinggi mencerminkan penggunaan ekuiti pemegang saham yang cekap, manakala EBITDA yang tinggi dan keuntungan kasar menandakan prestasi operasi yang mantap. Pertumbuhan pendapatan yang tinggi menunjukkan potensi pengembangan barisan atas yang kuat. Dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor, NVIDIA kelihatan menarik dinilai berdasarkan metrik ini.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.