Wawasan Mengenai Prestasi NVIDIA Berbanding Rakan Seorang Dalam Sektor Semikonduktor & Peralatan Semikonduktor
Dalam landskap perniagaan yang pantas dan kompetitif hari ini, adalah penting bagi pelabur dan peminat industri untuk menganalisis syarikat dengan teliti sebelum membuat keputusan pelaburan. Dalam artikel ini, kami akan melakukan perbandingan industri yang komprehensif, menilai NVIDIA (NASDAQ: NVDA) berbanding pesaing utamanya dalam industri Peralatan Semikonduktor & Semikonduktor. Dengan mengkaji metrik kewangan utama, kedudukan pasaran, dan prospek pertumbuhan, kami berhasrat untuk memberikan pandangan berharga untuk pelabur dan memberi penerangan mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang NVIDIA
Nvidia adalah pemaju terkemuka unit pemprosesan grafik. Secara tradisinya, GPU digunakan untuk meningkatkan pengalaman pada platform pengkomputeran, terutama dalam aplikasi permainan pada PC. Kes penggunaan GPU sejak itu muncul sebagai semikonduktor penting yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk menjalankan model bahasa yang besar. Nvidia bukan sahaja menawarkan GPU AI, tetapi juga platform perisian, Cuda, yang digunakan untuk pembangunan dan latihan model AI. Nvidia juga mengembangkan penyelesaian rangkaian pusat datanya, membantu mengikat GPU bersama-sama untuk menangani beban kerja yang kompleks.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 46.16 | 38.12 | 24.50 | 29.14% | $38.75 | $41.85 | 62.49% |
| Broadcom Inc | 72.56 | 20.19 | 26.29 | 11.02% | $9.86 | $12.25 | 28.18% |
| Taiwan Semikonduktor Manufacturing Co. Ltd. | 31.36 | 9.86 | 13.57 | 9.44% | $691.11 | $588.54 | 30.31% |
| Peranti Mikro Lanjutan Inc | 112.13 | 5.74 | 10.92 | 2.06% | $2.11 | $4.78 | 35.59% |
| Teknologi Micron Inc | 27.13 | 5.46 | 7.62 | 9.28% | $8.35 | $7.65 | 56.65% |
| Qualcomm Inc | 34.14 | 8.64 | 4.27 | -12.88% | $3.51 | $6.24 | 10.03% |
| Korporasi Intel | 615 | 1.65 | 3.04 | 3.98% | $7.85 | $5.22 | 2.78% |
| Texas Instruments Inc | 31.60 | 9.48 | 9.20 | 8.21% | $2.24 | $2.72 | 14.24% |
| Peranti Analog Inc | 59.47 | 3.93 | 12.22 | 2.32% | $1.47 | $1.94 | 25.91% |
| ARM Holdings PLC | 140.14 | 15.66 | 26.41 | 3.3% | $0.22 | $1.11 | 34.48% |
| Teknologi Marvell Inc | 29.92 | 5.13 | 9.47 | 13.84% | $2.58 | $1.07 | 36.83% |
| Semikonduktor NXP NV | 26.83 | 5.44 | 4.59 | 6.43% | $1.11 | $1.79 | -2.37% |
| Sistem Kuasa Monolitik Inc | 23.25 | 12.17 | 16.40 | 5.12% | $0.21 | $0.41 | 18.88% |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 32.48 | 3.46 | 1.76 | 3.56% | $32.4 | $28.88 | 5.29% |
| First Solar Inc | 20.05 | 3.11 | 5.56 | 5.19% | $0.61 | $0.61 | 79.67% |
| Holding Kumpulan Teknologi Credo Ltd | 124.04 | 20.21 | 34.52 | 7.99% | $0.09 | $0.18 | 272.08% |
| STMicroelectronics NV | 44.72 | 1.29 | 2.05 | 1.33% | $0.31 | $1.06 | -1.97% |
| ON Semikonduktor Corp | 74.18 | 2.76 | 3.66 | 3.22% | $0.44 | $0.59 | -11.98% |
| United Microelectronics Corp | 14.54 | 1.71 | 2.57 | 4.29% | $30.07 | $17.62 | -2.25% |
| Menara Semikonduktor Ltd | 67.87 | 4.63 | 8.79 | 1.9% | $0.13 | $0.09 | 6.79% |
| Lattice Semiconductor Corp | 367.90 | 14.25 | 20.54 | 0.4% | $0.01 | $0.09 | 4.92% |
| Rambus Inc | 43.76 | 7.68 | 14.73 | 3.84% | $0.08 | $0.14 | 22.68% |
| Purata | 94.91 | 7.74 | 11.34 | 4.47% | $37.85 | $32.52 | 31.75% |
Selepas analisis terperinci NVIDIA, trend berikut menjadi jelas:
Nisbah Harga kepada Pendapatan 46.16 jauh di bawah purata industri sebanyak 0.49x menunjukkan penilaian rendah. Ini boleh menjadikan saham menarik bagi mereka yang mencari pertumbuhan.
Dengan nisbah Harga kepada Buku 38.12, iaitu 4.93x purata industri, NVIDIA mungkin dianggap terlalu dinilai dari segi nilai bukunya, kerana ia diperdagangkan pada gandaan yang lebih tinggi berbanding rakan sejawatnya.
Nisbah Harga kepada Jualan sebanyak 24.5, iaitu 2.16x purata industri, menunjukkan saham berpotensi dinilai terlalu tinggi berhubung dengan prestasi jualannya berbanding rakan sebaya.
Dengan Pulangan Ekuiti (ROE) sebanyak 29.14% iaitu 24.67% melebihi purata industri, nampaknya syarikat itu menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan.
Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) sebanyak $38.75 Bilion adalah 1.02x di atas purata industri, menonjolkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Syarikat ini mempunyai keuntungan kasar yang lebih tinggi sebanyak $41.85 Bilion, yang menunjukkan 1.29x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Pertumbuhan pendapatan syarikat sebanyak 62.49% jauh lebih tinggi berbanding purata industri sebanyak 31.75%, mempamerkan prestasi jualan yang luar biasa dan permintaan yang kuat untuk produk atau perkhidmatannya.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) adalah penunjuk utama kesihatan kewangan syarikat dan pergantungannya pada pembiayaan hutang.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Dari segi nisbah hutang-ke-ekuiti, NVIDIA berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas, yang membawa kepada perbandingan berikut:
Berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas, NVIDIA mempunyai kedudukan kewangan yang lebih kuat yang ditunjukkan oleh nisbah hutang-ke-ekuiti yang lebih rendah iaitu 0.09.
Ini menunjukkan bahawa syarikat kurang bergantung pada pembiayaan hutang dan mempunyai keseimbangan yang lebih baik antara hutang dan ekuiti, yang dapat dilihat sebagai sifat positif oleh pelabur.
Pengambilan Utama
Bagi NVIDIA, nisbah PE rendah berbanding rakan sebaya, menunjukkan potensi rendah penilaian. Nisbah PB dan PS yang tinggi menunjukkan sentimen pasaran yang kuat dan gandaan pendapatan. ROE yang tinggi, EBITDA, keuntungan kasar, dan pertumbuhan pendapatan menyerlahkan prestasi kewangan yang kukuh dan prospek pertumbuhan dalam industri.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.