Menganalisis Tesla Berbanding Pesaing Dalam Industri Kereta
Dalam persekitaran perniagaan yang dinamik dan sangat kompetitif, menjalankan analisis menyeluruh syarikat sangat penting bagi pelabur dan peminat industri. Dalam artikel ini, kami akan melakukan perbandingan industri yang luas, menilai Tesla (NASDAQ: TSLA) berhubung dengan pesaing utamanya dalam industri Automobil. Dengan mengkaji dengan teliti metrik kewangan penting, kedudukan pasaran, dan prospek pertumbuhan, kami berhasrat untuk menawarkan pandangan berharga untuk pelabur dan memberi penerangan mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang Tesla
Tesla adalah pembuat kereta kenderaan elektrik bateri bersepadu secara menegak dan pemaju perisian kecerdasan buatan dunia nyata, yang merangkumi pemanduan autonomi dan robot humanoid. Syarikat ini mempunyai banyak kenderaan dalam armada, termasuk sedan mewah dan sederhana, SUV crossover, trak ringan, dan trak separa. Tesla juga merancang untuk mula menjual kereta sukan dan menawarkan perkhidmatan robotaxi. Penghantaran global pada tahun 2024 sedikit di bawah 1.8 juta kenderaan. Syarikat itu menjual bateri untuk penyimpanan pegun untuk hartanah kediaman dan komersil termasuk utiliti dan panel solar dan bumbung solar untuk penjanaan tenaga. Tesla juga memiliki rangkaian pengecasan pantas dan perniagaan insurans kenderaan.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc | 297.52 | 17.94 | 15.89 | 1.75% | $3.66 | $5.05 | 11.57% |
| Toyota Motor Corporation | 9.46 | 1.16 | 0.88 | 2.54% | $1824.36 | $1968.84 | 8.15% |
| General Motors Co | 15.63 | 1.15 | 0.44 | 1.95% | $5.74 | $3.11 | -0.34% |
| Ferrari NV | 34.99 | 14.74 | 7.92 | 10.42% | $0.67 | $0.88 | 7.4% |
| Ford Motor Co | 11.74 | 1.16 | 0.29 | 5.29% | $3.67 | $4.3 | 9.39% |
| Li Auto Inc | 15.53 | 1.65 | 0.88 | -0.86% | $-0.71 | $4.47 | -36.17% |
| Thor Industries Inc | 20.15 | 1.31 | 0.58 | 0.5% | $0.11 | $0.32 | 11.5% |
| Winnebago Industries Inc | 33.30 | 0.98 | 0.42 | 0.45% | $0.03 | $0.09 | 12.32% |
| Kumpulan Workhorse Inc | 0.07 | 1.47 | 0.35 | -28.77% | $-0.01 | $-0.01 | -4.97% |
| Purata | 17.61 | 2.95 | 1.47 | -1.06% | $229.23 | $247.75 | 0.91% |
Dengan memeriksa Tesla dengan teliti, kita dapat mengenal pasti trend berikut:
Pada 297.52, nisbah Harga kepada Pendapatan saham jauh melebihi purata industri sebanyak 16.89x, menunjukkan penilaian premium berbanding rakan sekerja industri.
Nisbah Harga kepada Buku yang meningkat sebanyak 17.94 berbanding purata industri sebanyak 6.08x menunjukkan syarikat mungkin terlalu dinilai berdasarkan nilai bukunya.
Nisbah Harga-Jualan saham yang agak tinggi sebanyak 15.89, melebihi purata industri sebanyak 10.81x, mungkin menunjukkan aspek penilaian berlebihan dari segi prestasi jualan.
Pulangan Ekuiti (ROE) sebanyak 1.75% adalah 2.81% melebihi purata industri, menonjolkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan.
Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) sebanyak $3.66 Bilion adalah 0.02x di bawah purata industri, menunjukkan potensi keuntungan yang lebih rendah atau cabaran kewangan.
Dengan keuntungan kasar yang lebih rendah sebanyak $5.05 Bilion, yang menunjukkan 0.02x di bawah purata industri, syarikat mungkin mengalami pendapatan yang lebih rendah setelah mengira kos pengeluaran.
Pertumbuhan pendapatan syarikat sebanyak 11.57% jauh lebih tinggi berbanding purata industri sebanyak 0.91%, mempamerkan prestasi jualan yang luar biasa dan permintaan yang kuat untuk produk atau perkhidmatannya.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) mengukur leveraj kewangan syarikat dengan menilai hutangnya berbanding dengan ekuitinya.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Memandangkan nisbah hutang-ke-ekuiti, perbandingan antara Tesla dan 4 rakan sebaya teratasnya mendedahkan maklumat berikut:
Tesla menunjukkan kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas di sektor ini, seperti yang ditunjukkan oleh nisbah hutang ke ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.17.
Ini menunjukkan bahawa syarikat mempunyai keseimbangan yang lebih baik antara hutang dan ekuiti, yang dapat dilihat sebagai aspek positif bagi pelabur.
Pengambilan Utama
Nisbah PE, PB, dan PS yang tinggi menunjukkan bahawa Tesla agak terlalu dinilai berbanding dengan rakan-rakannya dalam industri Automobil. Sebaliknya, ROE yang tinggi dan pertumbuhan pendapatan menunjukkan keuntungan yang kuat dan potensi untuk pertumbuhan masa depan. Walau bagaimanapun, angka EBITDA dan keuntungan kasar yang rendah mungkin menimbulkan kebimbangan mengenai kecekapan operasi dan kesihatan kewangan Tesla dalam sektor industri.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.