-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund menandakan pengedaran Julai 2026 pada $0.125 sesaham

PUBT·07/14/2026 13:03:31
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund menandakan pengedaran Julai 2026 pada $0.125 sesaham
  • NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund mengeluarkan notis Seksyen 19 (a) untuk pengedaran Julai 2026.
  • Pengagihan semasa ditetapkan pada USD 0.125 sesaham, diperoleh daripada keuntungan modal jangka pendek yang direalisasikan bersih.
  • Kadar pengedaran tahunan 9.84% berdasarkan penutupan USD 15.24 pada 10 Julai 2026.
  • Kadar pengedaran tahunan 9.01% berdasarkan USD 16.64 NAV pada 10 Julai 2026.
  • Pengagihan kumulatif YTD fiskal USD 0.25 sesaham, juga dikaitkan dengan keuntungan modal jangka pendek yang direalisasikan bersih.


Penafian: Ringkasan berita ini dicipta oleh Public Technologies (PUBT) menggunakan kecerdasan buatan generatif. Walaupun PUBT berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya, kandungan yang dihasilkan AI ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan, pelaburan atau undang-undang. NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund menerbitkan kandungan asal yang digunakan untuk menghasilkan ringkas berita ini melalui Business Wire (Ref. ID: 20260714633516) pada 14 Julai 2026, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas maklumat yang terkandung di dalamnya.