Mesin Iklan Meta Tidak Menunjukkan Tanda Perlambatan: Penganalisis

Saham Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) meningkat hampir 1% pada hari Isnin ketika pelabur terus membeli saham teknologi kapal mega dalam sesi risiko yang lebih luas. Nasdaq naik hampir 1% manakala S&P 500 telah meningkat 0.37%.

Perhatian juga beralih ke laporan pendapatan syarikat pada 29 Julai selepas Bank of America mengatakan permintaan pengiklanan yang sihat dan pengewangan AI yang berkembang dapat menyokong peningkatan.

Bank of America mengulangi pen arafan Beli annya di Meta dan mengekalkan ramalan harga $835. Firma itu berkata peningkatan permintaan iklan, pengambilan pekerja yang berdisiplin dan potensi menjana pendapatan daripada infrastruktur AI boleh mendorong peningkatan lebih jauh.

Trend Pengiklanan Kuat Dilihat Driving Reat

Bank of America menaikkan anggaran suku kedua dan kini menjangkakan pendapatan $60.6 bilion dan pendapatan $7.50 sesaham, melebihi jangkaan Wall Street sebanyak $60.2 bilion dalam pendapatan dan $7.18 dalam pendapatan sesaham.

Penganalisis mengatakan permintaan pengiklanan kekal sihat sepanjang suku ini walaupun ketidakpastian makroekonomi. Mereka juga menyebut trend pertukaran asing yang menggalakkan dan jumlah pekerja yang lebih rendah berikutan pengurangan tenaga kerja Meta sebagai pendapatan tambahan.

Untuk suku ketiga, firma itu menjangkakan Meta akan membimbing pendapatan $60.5 bilion hingga $63.5 bilion. Ia juga percaya syarikat itu dapat menyempitkan hujung atas prospek perbelanjaan sepanjang tahun kerana pemberhentian baru-baru ini, walaupun kos memori yang lebih tinggi dapat mendorong panduan perbelanjaan modal sepanjang tahun ke antara $135 bilion dan $150 bilion dari julat $125 bilion hingga $145 bilion semasa.

Pengewangan AI kekal sebagai pemangkin terbesar

Bank of America berkata perhatian pelabur semasa panggilan pendapatan mungkin akan tertumpu pada kemampuan Meta untuk menjana pulangan daripada pelaburan AI besarnya.

Penganalisis menyerlahkan beberapa pemangkin yang berpotensi, termasuk melesenkan model AI Meta, memperluas produk Ejen Perniagaan, tawaran langganan dan kemungkinan menyewa kapasiti pengkomputeran AI yang berlebihan kepada pihak ketiga.

Berikutan laporan bahawa Meta dapat menyewa kapasiti pengkomputeran kepada Anthropic, firma itu menambah $5 bilion anggaran pendapatan pengiraan AI untuk tahun 2027 dan $11 bilion untuk 2028. Perubahan tersebut meningkatkan ramalan pendapatan 2027 kepada kira-kira $316 bilion dan meningkatkan anggaran pendapatan 2027 kepada $35 sesaham.

Bank of America juga menjangkakan pelabur mencari kemas kini mengenai cip AI tersuai Meta, kecekapan infrastruktur, alat pengekodan AI dan peta jalan untuk model bahasa besar yang lebih maju, mengatakan keterlihatan yang lebih besar terhadap pengewangan AI dapat menyokong penilaian yang lebih tinggi.

Penilaian Masih Menarik, Kata BofA

Broker berpendapat Meta terus berdagang pada penilaian yang menarik walaupun prestasinya yang kuat. Ia menganggarkan perdagangan saham pada kira-kira 19 kali dijangkakan pendapatan GAAP 2027, di bawah purata kira-kira 10 tahun gandaan sebanyak 21 kali.

Bank of America berkata pasaran masih kurang menghargai potensi pendapatan jangka panjang daripada peningkatan iklan yang dikuasakan AI, perniagaan baru yang didorong oleh AI dan penjimatan kos masa depan daripada strategi silikon tersuai Meta.

Pendapatan Dan Tinjauan Penganalisis

Meta dijadualkan melaporkan keputusan suku kedua pada 29 Julai.

Wall Street menjangkakan pendapatan $7.18 sesaham, meningkat daripada $7.14 setahun sebelumnya, dengan pendapatan $60.22 bilion, berbanding $47.52 bilion tahun lepas.

Saham ini mempunyai penarafan Beli konsensus dengan ram alan harga penganalisis purata $809.76. Tindakan penganalisis terkini termasuk:

• Wedbush meng ekalkan Neutral dengan ramalan harga $671 pada 16 Julai.
• UBS meng ekalkan Buy dan menurunkan ramalan harganya kepada $766 pada 13 Julai.
• Wargan egara mengekalkan Market Outperformance dan menurunkan ramalan harganya kepada $800 pada 10 Julai.

Aktiviti Harga Saham META: Saham Meta Platforms meningkat 0.92% pada $651.98 pada masa penerbitan pada hari Isnin, menurut data Benzinga Pro.

Imej melalui Shutterstock