Stephanie Link Load Up di NVDA, MU: 'Nvidia Akan Sentiasa Menguasai Pasaran GPU'

Ketua Pegawai Pelaburan Hightower Stephanie Link menggandakan infrastruktur kecerdasan buatan, menambahkan N vidia Corp. (NASDAQ: NVDA) dan Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU) ke dalam portfolionya sambil menyatakan bahawa N vidia “akan sentiasa menguasai pasaran GPU.”

Dengan memutar modal daripada kemenangan teknologi sebelumnya, Link memanfaatkan penarikan semula semikonduktor baru-baru ini untuk mendapatkan kedudukan jangka panjang dalam pengiraan dan ingatan.

Menukar Marvell untuk Micron

Putaran strategik Link bermula dengan mengunci keuntungan pada Marvell Technology Inc. (NASDAQ: MR VL). “Saya menjual Marvell kerana saya naik melebihi 100%,” jelas Link, menyatakan bahawa pelabur harus mengambil keuntungan apabila tersedia.

Dia mengalihkan modal ke Micron, menaik kan saham setelah penurunan 24% daripada paras tertinggi baru-baru ini. Link berpendapat bahawa asas-asas tetap teguh dan akan “lebih kuat untuk lebih lama.” Menonjolkan lintasan Micron baru-baru ini, dia menyatakan syarikat itu menandatangani 16 tawaran suku lalu, menghasilkan $100 bilion dalam Kewajipan Prestasi Baki (RPO).

“Kami memori pendek, kami pendek pengiraan,” kata Link, menekankan bagaimana ketidakseimbangan bekalan ini memberikan keku atan harga besar kepada Micron, dengan harga jualan purata melonjak 60% dalam DRAM dan 80% di NAND. Dia menganggarkan syarikat itu memegang kira-kira $40 sesaham dalam kuasa pendapatan kitaran jangka panjang.

Memuatkan pada Nvidia

Di samping Micron, Link memulakan fasa pembelian untuk Nvidia, dengan menyebut ketinggalan saham baru-baru ini sebagai titik masuk utama. Mengingat bahawa kumpulan rakan sebaya kurang mendapat prestasi sebanyak 53% tahun hingga kini, dia mendapati penilaian itu sangat menarik.

“Ia diperdagangkan pada anggaran hadapan 18 kali ganda,” kata Link. “Itulah yang paling murah yang diperdagangkan sejak 2019.”

Walaupun muncul pencabar, keyakinannya dalam Nvidia tetap mutlak. “Saya faham ada persaingan yang akan datang, tetapi mereka akan sentiasa menguasai pasaran GPU dalam fikiran saya,” katanya. Dengan pertumbuhan pendapatan pada tahun 80-an, margin kasar pada tahun 70-an, dan unjuran penggandaan aliran tunai bebas menjelang akhir tahun depan, Link menyatakan keyakinan yang besar terhadap sektor ini.

“Saya fikir perdagangan AI pastinya belum berakhir,” dia menyimpulkan. “Saya rasa kami berada di inning ketiga atau keempat pada masa ini.”

Bagaimanakah MU dan NVDA Berprestasi Pada 2026?

Saham MU naik 240.15% tahun setakat ini, turun 14.39% berbanding bulan lepas, dan lebih tinggi sebanyak 757.39% sepanjang tahun. Ia ditutup 12.17% lebih tinggi pada $970.82 sesaham pada hari Selasa, dan turun 2.57% dalam perdagangan semalaman.

Kedudu@@ kan Saham Edge Benzinga menunjukkan bahawa MU mengekalkan trend harga jangka pendek yang lemah tetapi trend jangka panjang dan sederhana yang kuat, dengan skor kualiti yang kukuh.

Saham NVDA naik 11.15% tahun ke hari ini, turun 1.61% berbanding bulan lalu, dan lebih tinggi sebanyak 20.95% sepanjang tahun. Ia ditutup naik 1.97% pada $207.29 sesaham pada hari Selasa, dan 0.97% lebih rendah dalam perdagangan semalaman.

Kedudukan Saham Edge Benzinga menunjukkan bahawa NVDA mengekalkan trend harga yang lemah dalam jangka pendek tetapi trend yang kuat dalam jangka panjang dan sederhana, dengan skor pertumbuhan yang kukuh.

Penafian: Kandungan ini sebahagiannya dihasilkan dengan bantuan alat AI dan telah dikaji dan diterbitkan oleh editor Benzinga.

Foto ihsan: Mijansk786 di Shutterstock.com