Saham Intel Merosot Walaupun Blowout Quarter: Inilah Apa Yang Katakan 4 Penganalisis

Saham Intel Corp (NASDAQ: INTC) menurun pada perdagangan awal pada hari Jumaat, walaupun laporan suku kedua syarikat itu optimis.

Berikut adalah beberapa langkah penganalisis utama:

• Pen ganalisis Wedbush Matt Bryson meng ekalkan penarafan Neutral, sambil menaikkan sasaran harga dari $60 kepada $98.
• Penganalisis Rosenblatt Sec urities Kevin Cassidy mengulangi penarafan Jual, sambil menaikkan sasaran harga dari $65 kepada $80.
• Penganalisis Cantor Fitzgerald C J Muse mengekalkan pen arafan Neutral, sambil mengurangkan sasaran harga dari $150 kepada $125.
• Penganalisis Sekur iti BofA Vivek Arya mengekalkan penarafan Beli dan sasaran harga $160.

Lihat penil aian saham penganalisis lain.

Wedbush: Intel dengan selesa melebihi bimbingannya, dan pandangan barunya kelihatan “sangat terkalahkan,” walaupun terdapat lebih tinggi daripada anggaran konsensus, “memandangkan keadaan asas yang kuat,” kata Bryson dalam satu nota. Permintaan pengiraan pelayan mendorong hasil suku kedua syarikat yang kuat, tambahnya.

Walaupun pertumbuhan DCAI (Datacenter dan AI Group) sebanyak 59% tahun ke tahun mewakili paras tertinggi sepanjang masa, “pengiraan Intel adalah satu-satunya komponen paling sukar untuk mendapatkan hari ini dalam rantaian bekalan pelayan,” tulis penganalisis itu. Dengan latar belakang ini, syarikat itu dapat terus menjana pertumbuhan jualan dan pengembangan margin, katanya selanjutnya.

Rosenblatt Securities: Intel melaporkan pendapatan sebanyak $16.1 bilion, meningkat 25.4% tahun ke tahun dan 18.8% secara berurutan, melebihi konsensus $14.44 bilion atas permintaan yang kuat dan penawaran yang lebih baik daripada yang dijangkakan, kata Cassidy. Margin kasar bukan GAAP meningkat 1,210 mata asas (bps) kepada 41.8% dan pendapatan bukan GAAP sebanyak 42 sen sesaham mendahului anggaran konsensus sebanyak 39.7% dan 22 sen sesaham, tambahnya.

Prospek pertumbuhan berurutan Intel pada sekitar 2% “diredam.” Permintaan mendorong had kapasiti, kata penganalisis. “Sebagai tindak balas, pengurusan meningkatkan 2026 CapEx kepada $20B dari apa yang kami anggarkan adalah ~ $15B,” tulisnya selanjutnya.

Cantor Fitzgerald: Intel melaporkan rentak suku tahunan yang kuat dan panduan suku September lebih tinggi daripada yang dijangkakan, kata Muse. Walaupun kapasiti baru DCAI untuk CPU pelayan dijangka meningkat menjelang akhir suku ketiga, ini menetapkan tahap untuk “percepatan pertumbuhan semula yang kuat” pada suku keempat, tambahnya.

Sekiranya syarikat itu menjadi pengikut Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (NYSE: TSM) yang agak cepat itu “akan menjadi kemenangan,” kata penganalisis itu. “Sebaliknya, kami melihat pemulihan asas yang lebih beransur-ansur, yang bermaksud kejelasan yang lebih bermakna bagi kemenangan pelanggan, dan ukuran pendapatan di kedua-dua bahagian depan dan back-end mungkin diperlukan untuk langkah besar seterusnya lebih tinggi - sesuatu yang kami tidak menjangkakan untuk mGMT memberikan dalam jangka masa terdekat,” tulisnya selanjutnya.

Sekuriti BofA: Jualan Intel 12% lebih tinggi daripada jangkaan, sementara pendapatannya sebanyak 42 sen sesaham hampir dua kali ganda dari konsensus, kata Arya.

Juga, jualan pusat data melonjak 59% tahun ke tahun. Itulah kadar pertumbuhan terbaik yang dijana dalam 15 tahun yang lalu, tambah Arya.

Hasilnya menunjukkan bahawa perniagaan CPU pelayan teras Intel adalah peserta yang kuat dalam kitaran agen yang berterusan, kata penganalisis. Kapasiti canggih syarikat yang berpangkalan di AS dan sokongan kuat oleh Gedung Putih adalah “parit kompetitif jangka panjang,” tulisnya selanjutnya.

T@@ indakan Harga INTC: Sah am Intel telah menurun sebanyak 3.08% kepada $97.14 pada masa penerbitan pada hari Jumaat.

Imej: Shutterstock