Pertaruhan AI Amazon Menang Besar Ketika Penganalisis Melihat Peluang AWS $1 Trilion

Saham Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) meningkat lebih dari 15% pada hari Jumaat ketika pelabur bertindak balas terhadap rentak ganda dalam keputusan suku tahunan dan ulasan Cloud/AI yang optimis.

Pen@@ ganalisis BNP Paribas Nick Jones berkata Amazon menyampaikan suku kedua yang kuat, dengan momentum AWS menyokong pelaburan berkaitan AI yang lebih tinggi dan jalan menuju peluang awan yang jauh lebih besar.

Kekuatan AWS Menyokong Kes Bull

Jones mengekalkan pandangan positif mengenai Amazon dengan ramalan harga $345, menyiratkan peningkatan 46% daripada harga 30 Julai $235.50.

Beliau berkata Amazon mengalahkan jangkaan secara keseluruhan, didorong terutamanya oleh AWS dan perkhidmatan pengiklanan. Jualan bersih di seluruh dunia mencapai $201 bilion, kira-kira 2% melebihi anggaran konsensus $197 bilion. AWS mengalahkan konsensus sekitar 4%, sementara perkhidmatan pengiklanan melebihi jangkaan sekitar 3%.

Jones berkata tunggak AWS meningkat lebih daripada 150% tahun ke tahun dan 36% pada suku tahun ke suku hingga $496 bilion, menyokong tahap pelaburan Amazon yang tinggi.

Keuntungan Amazon Dan EBITDA Mengalahkan Jangkaan

Jones berkata pendapatan operasi berjumlah $27.5 bilion, kira-kira 16% melebihi anggaran konsensus $23.6 bilion. EBITDA yang diselaraskan mencapai $53.5 bilion, kira-kira 5% melebihi anggaran $50.8 bilion.

Beliau berkata Amazon kekal diposisikan sebagai lapisan pelaksanaan utama dalam ekosistem AI, sementara perniagaannya yang lain dapat mendapat manfaat daripada integrasi AI.

Jones juga mengatakan bahawa pihak pengurusan kini melihat AWS sebagai sekurang-kurangnya dua kali ganda peluang beberapa ratus bilion dolar sebelumnya dan berpotensi perniagaan $1 trilion dari masa ke masa.

Panduan Mencerminkan Peralihan Hari Perdana Dan Capex Lebih Tinggi

Jones berkata Amazon membimbing jualan bersih suku ketiga di seluruh dunia kepada $197 bilion hingga $202 bilion, dengan titik tengah kira-kira 2% di bawah anggaran konsensus $204 bilion. Walau bagaimanapun, beliau berkata pertumbuhan akan lebih tinggi kira-kira 400 mata asas selepas mengecualikan peralihan Hari Perdana antara 2025 dan 2026.

Amazon membimbing pendapatan operasi kepada $22.5 bilion hingga $26.5 bilion, dengan titik tengah sedikit di bawah anggaran konsensus $25.1 bilion. Syarikat itu juga menaikkan prospek perbelanjaan modal sepanjang tahun 2026 kepada $220 bilion daripada $200 bilion, dengan menyebut kos memori yang lebih tinggi.

Jones mengaitkan kenaikan selepas waktu Amazon dengan hasil suku kedua yang kuat, momentum AWS yang kuat dan penglihatan yang lebih baik ke dalam dinamik pulangan pusat data yang menggalakkan.

Saham ini mempunyai penarafan Beli dengan ram alan harga purata $326.10. Langkah penganalisis terkini termasuk:

• DA Davidson: Neutral (Mengekalkan ramalan kepada $250.00) (31 Julai)
• Wells Fargo: Ber at badan berlebihan (Menaikkan ramalan kepada $328.00) (31 Julai)
• Cantor Fitzgerald: Berat badan berlebihan (Ramalan menurunkan kepada $320.00) (31 Julai)

Tindakan Harga Amazon

Aktiviti Harga Saham AMZN: Saham Amazon.com naik 15.09% pada $271.03 pada masa penerbitan pada hari Jumaat, menurut data Benzinga Pro.

Foto melalui Shutterstock