Menilai Prestasi Amazon.com Terhadap Pesaing Dalam Industri Runcit Broadline
Dalam dunia perniagaan yang cepat berubah dan sangat kompetitif hari ini, sangat penting bagi pelabur dan peminat industri untuk menilai syarikat dengan teliti. Dalam artikel ini, kami akan melakukan perbandingan industri yang komprehensif, menilai Amazon.com (NASDAQ: AMZN) ber banding pesaing utamanya dalam industri Broadline Retail. Dengan menganalisis metrik kewangan penting, kedudukan pasaran, dan prospek pertumbuhan, kami berhasrat untuk memberikan pandangan berharga untuk pelabur dan memberi penerangan mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang Amazon.com
Amazon adalah peruncit dan pasaran dalam talian terkemuka untuk penjual pihak ketiga. Pendapatan berkaitan runcit mewakili kira-kira 74% daripada jumlah keseluruhan, diikuti oleh Perkhidmatan Web Amazon (17%), dan perkhidmatan pengiklanan (9%). Segmen antarabangsa membentuk 22% daripada jumlah pendapatan Amazon, yang diketuai oleh Jerman, United Kingdom, dan Jepun.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 21.85 | 5.30 | 3.81 | 12.61% | $102.16 | $104.83 | 19.62% |
| MercadoLibre Inc | 49.56 | 13.08 | 2.99 | 5.94% | $0.89 | $3.86 | 49.03% |
| eBay Inc | 26.33 | 11.47 | 4.55 | 11.34% | $0.77 | $2.29 | 19.5% |
| Dillard's Inc | 13.98 | 4.54 | 1.39 | 13.17% | $0.27 | $0.72 | 2.69% |
| Global E Online Ltd | 58.67 | 7.24 | 6.80 | 3.29% | $0.04 | $0.11 | 32.76% |
| Macy's Inc | 10.26 | 1.35 | 0.30 | 1.3% | $0.33 | $2.03 | 2.07% |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 18.18 | 2.35 | 1.66 | 2.99% | $0.09 | $0.28 | 14.25% |
| Korporasi Kohl | 8.04 | 0.54 | 0.14 | -0.35% | $0.22 | $1.36 | -2.04% |
| Perkampungan Value Penjimat Inc | 73.29 | 3.67 | 0.97 | -1.22% | $0.03 | $0.22 | 8.93% |
| Hour Loop Inc | 36.40 | 8.20 | 0.44 | 11.12% | $0.0 | $0.02 | 15.84% |
| Purata | 32.75 | 5.83 | 2.14 | 5.29% | $0.29 | $1.21 | 15.89% |
Apabila memeriksa dengan teliti Amazon.com, trend berikut muncul:
Nisbah Harga kepada Pendapatan saham 21.85 adalah lebih rendah daripada purata industri sebanyak 0.67x, menunjukkan nilai yang berpotensi di mata peserta pasaran.
Dengan nisbah Harga kepada Buku 5.3, jatuh jauh di bawah purata industri sebanyak 0.91x, ini menunjukkan penilaian rendah dan kemungkinan prospek pertumbuhan yang belum dimanfaatkan.
Nisbah Harga-Jualan saham yang agak tinggi sebanyak 3.81, melebihi purata industri sebanyak 1.78x, mungkin menunjukkan aspek penilaian berlebihan dari segi prestasi jualan.
Dengan Pulangan Ekuiti (ROE) sebanyak 12.61% iaitu 7.32% melebihi purata industri, nampaknya syarikat itu menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan.
Syarikat ini mempunyai Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih tinggi sebanyak $102.16 Bilion, yang 352. 28x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Berbanding dengan industrinya, syarikat itu mempunyai keuntungan kasar yang lebih tinggi sebanyak $104.83 Bilion, yang menunjukkan 86.64x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Pertumbuhan pendapatan syarikat sebanyak 19.62% jauh lebih tinggi berbanding purata industri sebanyak 15.89%, mempamerkan prestasi jualan yang luar biasa dan permintaan yang kuat untuk produk atau perkhidmatannya.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) mengukur leveraj kewangan syarikat dengan menilai hutangnya berbanding dengan ekuitinya.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Apabila memeriksa Amazon.com berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas berkenaan dengan nisbah hutang-ke-ekuiti, maklumat berikut menjadi jelas:
Apabila membandingkan nisbah hutang ke ekuiti, Amazon.com berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas.
Syarikat ini mempunyai tahap hutang yang lebih rendah berbanding ekuiti, menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara keduanya dengan nisbah hutang-ke-ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.4.
Pengambilan Utama
Bagi Amazon.com dalam industri Broadline Retail, nisbah PE dan PB rendah berbanding rakan sebaya, menunjukkan potensi rendah penilaian. Walau bagaimanapun, nisbah PS yang tinggi menunjukkan penilaian premium berdasarkan pendapatan. Dari segi keuntungan, Amazon.com menunjukkan ROE, EBITDA, dan keuntungan kasar yang tinggi, mengatasi rakan sekerja industri. Selain itu, kadar pertumbuhan pendapatan yang tinggi seterusnya menyoroti prestasi kuat Amazon.com dalam sektor Broadline Retail.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.