-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

DNP Select Income Fund mengisytiharkan USD 0.065 pengagihan bulanan yang perlu dibayar pada 10 Ogos

PUBT·08/07/2026 20:07:16
DNP Select Income Fund mengisytiharkan USD 0.065 pengagihan bulanan yang perlu dibayar pada 10 Ogos
  • DNP Select Income Fund menetapkan pengagihan bulanan sebanyak USD 0.065 sesaham untuk bulan Julai 2026.
  • Tarikh bekas 31 Julai 2026; tarikh rekod 31 Julai 2026; dibayar pada 10 Ogos 2026.
  • Anggaran campuran pengedaran Julai: Pendapatan pelaburan bersih USD 0.024, USD 0.009 keuntungan yang direalisasikan, pulangan modal USD 0.032.
  • Pengagihan fiskal YTD sejumlah USD 0.585 sesaham; campuran termasuk pendapatan USD 0.183, keuntungan USD 0.277 yang direalisasikan, pulangan modal USD 0.125.
  • Sehingga 30 Jun 2026: Purata pulangan tahunan 5 tahun ke atas NAV 10.11%; kadar pengedaran tahunan pada NAV 7.82%.


Penafian: Ringkasan berita ini dicipta oleh Public Technologies (PUBT) menggunakan kecerdasan buatan generatif. Walaupun PUBT berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya, kandungan yang dihasilkan AI ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan, pelaburan atau undang-undang. DNP Select Income Fund Inc. menerbitkan kandungan asal yang digunakan untuk menjana ringkas berita ini melalui Business Wire (Ruj. ID: 202608071605BIZWIRE_USPR_____20260807_BW467086) pada 07 Ogos 2026, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas maklumat yang terkandung di dalamnya.