Apa yang Berlaku Dengan Saham StoneX pada hari Selasa?

Saham StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) didag angkan lebih tinggi pada hari Selasa. Minggu lalu, syarikat mel aporkan hasil suku ketiga yang kuat dengan EPS yang disesuaikan sebanyak $1, yang mendahului konsensus penganalisis sebanyak 82 sen, sementara pendapatan berada pada $1.468 bilion berbanding konsensus $661.8 juta.

Pendapatan operasi bersih meningkat 47% kepada $719.7 juta dan pendapatan bersih lebih daripada dua kali ganda tahun ke tahun kepada $127.9 juta.

• Ke mana saham SNEX pergi?

Ketua Pegawai Eksekutif Philip Smith berkata StoneX terus mencapai pertumbuhan dua digit di segmen Komersil, Institusi dan Pembayaran, menonjolkan nilai ekosistemnya yang semakin meningkat kepada pelanggan. Beliau menambah bahawa integrasi RJ O'Brien mula memberikan faedah, mengukuhkan kedudukan pasaran StoneX sebagai FCM bukan bank terbesar.

Smith berkata syarikat itu tetap fokus untuk memanfaatkan ekosistemnya yang luas untuk mendorong pertumbuhan sambil mengekalkan perkhidmatan dan pelaksanaan pelanggan yang kukuh.

Hasil operasi bersih segmen komersil melonjak 90%, didorong oleh keuntungan merentasi kontrak fizikal, OTC dan derivatif tersenarai dan pendapatan faedah bersih, sementara pendapatan segmen melonjak 119%.

Pendapatan operasi bersih institusi meningkat 56% dan pendapatan segmen meningkat 49%, disokong oleh kenaikan 33% dalam jumlah harian purata sekuriti dan aktiviti pembuatan pasaran ekuiti yang lebih kuat.

Dalam Komersil, pendapatan derivatif tersenarai meningkat 62% kepada $68.6 juta, derivatif OTC meningkat 73% kepada $101.9 juta, dan kontrak fizikal meningkat 162% kepada $87.4 juta.

RJ O'Brien menjana pendapatan operasi bersih $78.8 juta, tidak termasuk pelarasan mark-ke-pasaran negatif $9.8 juta yang tidak direalisasikan. Penanda aras menyampaikan $29.5 juta, prestasi suku tahunan terkuat sejak pengambilalihan.

Metrik Utama

Rata-rata ekuiti pelanggan StoneX dan baki penyapu FDIC mencapai $16.2 bilion, meningkat 108% tahun ke tahun dan 7% secara berurutan.

Nilai buku sesaham meningkat 32% tahun ke tahun kepada $23.70 dan telah meningkat 77% dalam tempoh dua tahun terakhir.

StoneX menambah pertukaran SOFR kadar tetap $750 juta pada suku tahun ini, menjadikan jumlah swap menjadi $2.55 bilion, dengan tempoh purata kira-kira 1.5 tahun dan kadar purata 3.51%. Pergerakan 100 mata asas dalam kadar jangka pendek dianggarkan mempengaruhi pendapatan bersih tahunan sebanyak kira-kira $46.9 juta, atau $0.38 sesaham.

Global Prime Services telah berkembang daripada baki pelanggan kurang dari $1 bilion pada tahun 2019 kepada lebih daripada $16 bilion, menghasilkan hampir $140 juta dalam pendapatan operasi bersih 12 bulan. Perniagaan ini telah memberikan lebih daripada 60% CAGR selama tujuh tahun, sementara aset pelanggan telah berkembang lebih daripada 65% setiap tahun sejak 2023, dengan lebih daripada 700 akaun global.

Platform ini juga memegang hampir $1.5 bilion aset tradisional untuk pelanggan aset digital, bersama dengan perniagaan penjagaan aset digitalnya. Pinjaman sekuriti menjana pendapatan spread pada baki lebih daripada $2 bilion. StoneX terus mengembangkan penjualan silang, dengan beberapa pelanggan Prime menggunakan sehingga tujuh produk, menyokong penglibatan, pengekalan dan bahagian dompet.

StoneX juga menyelesaikan perpecahan saham 3-lawan-2 pada bulan Julai 2026, dengan perdagangan yang diselaraskan berpecah bermula 20 Julai.

Apakah Kumpulan StoneX dan Bagaimana Ia Beroperasi?

StoneX Group adalah firma broker dan perkhidmatan kewangan yang menghubungkan pelanggan ke pasaran global melalui pelaksanaan, OTC/pembuatan pasaran, perkhidmatan nasihat, penyelesaian pembayaran, kecerdasan pasaran, perdagangan fizikal dan penjelasan.

Ia beroperasi di seluruh segmen Komersil, Institusi, Diarahkan Sendiri/Runcit, dan Pembayaran, melayani pelanggan dari bank komersil dan broker kepada pelabur institusi dan bank pelaburan. Dengan sebahagian besar pendapatan yang terikat dengan wilayah Timur Tengah dan Asia, hasil suku tahunan boleh sensitif terhadap tahap aktiviti dan keadaan pasaran di pelbagai kelas aset dan geografi - jadi pendapatan operasi yang kuat dan cetakan ROE cenderung penting untuk sentimen.

ETF Teratas yang Memegang SNEX dan Kesannya

• ETF Pertumbuhan iShares S&P Small Cap 600 (NASDAQ: IJ T): 0.96% Berat
• ETF Rockefeller AS Small Mid Cap (NYSE: RSMC): Berat 3.66%
• ETF Putaran Faktor Burney AS (NASDAQ: BRNY): 4.39% Berat

Kepentingan: Oleh kerana SNEX membawa berat yang besar dalam dana ini, sebarang aliran masuk atau aliran keluar yang signifikan untuk ETF ini mungkin akan mencetuskan pembelian atau penjualan saham secara automatik.

Aktiviti Harga Saham SNEX

Aktiviti Harga Saham SNEX: Saham StoneX Group naik 0.20% pada $64.85 pada hari Selasa, menurut data Benzinga Pro.

Foto melalui Shutterstock