Apa Yang Berlaku Dengan Saham Globant Pada Jumaat?
Saham Globant (NYSE: G LOB) didag angkan lebih rendah pada hari Jumaat. Pada hari Khamis, syarikat itu mel aporkan hasil suku kedua bercampur pada hari Khamis.
Hari ini, penganalisis Needham Mayank Tandon menurunkan ramalan harga syarikat dari $50 kepada $45, sambil mengekalkan penarafan Beli.
Pandangan Penganalisis
Penganalisis menyatakan bahawa pendapatan suku tahunan Globant secara sederhana melebihi jangkaan, sementara EPS ditekan oleh masalah forex.
Panduan suku ketiga dan pemotongan prospek tahun penuh, mencerminkan kelemahan dalam Pasaran Baru, permintaan perjalanan yang lebih lembut dan kitaran keputusan yang lebih lama.
Mengimbangi ini, Glob.AI ARR dipercepat kepada kadar keluar $52.8 juta, meningkat sekitar 60% QoQ, dengan panduan 2026 dinaikkan kepada sekurang-kurangnya $110 juta dari $60-$100 juta.
Pendapatan per kepala meningkat 9.7% YoY kepada $95,800, sementara program pengoptimuman perniagaan dijangka mewujudkan asas kos yang lebih kurus memasuki tahun fiskal 2027.
Penganalisis mengatakan bahawa Globant menghadapi tekanan jangka pendek daripada permintaan yang tidak rata dan peralihannya ke arah harga berdasarkan hasil.
Walau bagaimanapun, Glob.AI ARR berkembang lebih cepat daripada yang dijangkakan pada awalnya dan membawa margin sekitar 10 mata peratusan melebihi penghantaran tradisional, sementara langkah-langkah penjimatan kos harus menyokong margin menjelang akhir tahun, tambah penganalisis.
Gambaran Pendapatan
EPS yang diselaraskan sebanyak $1.40, terlepas anggaran pen ganalisis $1.50. Sementara itu, jualan sebanyak $614.417 juta mengalahkan anggaran $613.06 juta.
Pendapatan dibahagikan di seluruh Amerika Utara pada 52.8%, Amerika Latin pada 20.8%, Eropah pada 20.9% dan Pasaran Baru pada 5.5%. Pelanggan teratas menyumbang 8.9% daripada pendapatan, manakala lima pelanggan teratas dan 10 teratas masing-masing mewakili 21.6% dan 30.6%.
Glob.AI ARR meningkat 61% secara berurutan kepada $52.8 juta pada suku tersebut. Globant juga membuka Glob.AI ke pasaran yang lebih luas, membolehkan perusahaan menggunakan AI Pods dan membayar berdasarkan output atau penggunaan dan bukannya jam bekerja.
Platform ini disokong oleh perkongsian dengan Anthropic, Vercel dan OpenAI dan bertujuan untuk mengubah cara Globant menyampaikan dan memberi harga perkhidmatannya.
Sepanjang 12 bulan yang lalu, Globant melayani 904 pelanggan yang menghasilkan pendapatan lebih daripada $100,000, termasuk 331 pelanggan menyumbang lebih dari $1 juta setiap tahun, berbanding 339 setahun sebelumnya. Selain itu, 63.0% daripada pendapatan Q2 2026 didenominasikan dalam dolar AS.
Margin kasar yang diselaraskan bukan IFRS berkontrak kepada 36.5% daripada 38.1% pada suku tahun lalu. Margin operasi yang diselaraskan menurun kepada 13.2% daripada 15.0% pada suku tersebut.
Aliran tunai bebas meningkat kepada $12.6 juta daripada $2.9 juta negatif setahun sebelumnya, menandakan penjanaan tunai separuh pertama terkuat syarikat dalam catatan.
Globant menamatkan suku tahun ini dengan $168.8 juta dalam bentuk tunai dan pelaburan jangka pendek.
Untuk suku ketiga, syarikat menjangkakan EPS yang disesuaikan sebanyak $1.43-$1.53 berbanding anggaran $1. 59 dan pendapatan $607 juta-$615 juta, berbanding dengan anggaran konsensus $625.791 juta.
Globant menurunkan prospek EPS yang disesuaikan tahun fiskal 2026 kepada $5.75-$6.15 daripada $6.10-$6.50, di bawah anggaran penganalisis $6.21. Syarikat itu juga mengurangkan panduan pendapatan tahun fiskalnya 2026 kepada $2.428 bilion-$2.462 bilion daripada $2.462 bilion-$2.508 bilion, berbanding anggaran konsensus $2.473 bilion.
Syarikat itu kini menyasarkan Glob.AI ARR sekurang-kurangnya $110 juta menjelang akhir tahun 2026.
Foto melalui Shutterstock