Tangki Stok Bahan Terpakai Walaupun Q3 Beat, Kekuatan Semikonduktor

Wall Street menginginkan lebih daripada “keterlihatan yang belum pernah terjadi sebelumnya” yang dibanggakan oleh Applied Materials Inc (NASDAQ: AMAT) dalam keputusan suku ketiga (Q3) pada hari Khamis.

Saham syarikat itu merosot pada hari Jumaat berdasarkan beberapa laporan penganalisis:

• Penganalisis JPMorgan Harlan Sur mengekalkan penarafan Berat badan berlebihan, dan menaikkan sasaran harga dari $515 kepada $660.
• Pen ganalisis Needham Charles Shi mengulangi penarafan Beli dan sasaran harga $740.

Lihat penil aian saham penganalisis lain.

JPMorgan: Pertumbuhan Bahan Gunaan berpunca daripada kekuatan Semi Sistem yang rekod, kata Sur dalam satu nota. Margin dipegang melebihi 50%, tambahnya.

• Pendapatan meningkat 15% secara berurutan dan 25% tahun ke tahun kepada $9.12 bilion, melebihi jangkaan Street sebanyak $9.02 bilion.
• Pendapatan Sistem Semikonduktor meningkat 18% secara berurutan dan 27% tahun ke tahun kepada $7.04 bilion
• Pendapatan DRAM melonjak 52% tahun ke tahun ke tahun ke paras tertinggi.
• Margin kasar bukan GAAP berkembang sebanyak 40 mata asas (bps) suku ke suku dan 150 bps tahun ke tahun kepada 50.4%.
• Ini menandakan suku ke-13 berturut-turut pengembangan margin kasar tahun ke tahun.
• Margin kasar Semi Sistem mencapai 55.4%.

Pengurusan membimbing pendapatan suku keempat fiskal sebanyak $10.25 bilion pada titik tengah, lebih tinggi daripada anggaran konsensus sebanyak $9.62 bilion, mencerminkan “percepatan berterusan permintaan pelanggan,” kata penganalisis itu.

Needham: Applied Materials melaporkan suku pukul dan menaikkan. Namun, panduannya nampaknya tidak memenuhi “jangkaan sisi beli yang meningkat,” kata Shi. Hasil pendapatan “menetapkan rekod berurutan baru,” dengan Sistem Semikonduktor pada $7 bilion, tambahnya.

Panduan pendapatan suku ketiga pengurusan sebanyak $10.25 bilion mewakili pertumbuhan berurutan 12% dan menunjukkan pertumbuhan selanjutnya dalam Semi Systems, kata penganalisis itu. Walaupun syarikat itu tidak memberikan panduan untuk suku keempat fiskal, ulasan menunjukkan bahawa “Semi Systems harus berkembang lebih daripada 40% YoY pada CY26,” katanya selanjutnya.

T indakan Harga AMAT: Saham Bahan Gunaan telah menurun sebanyak 5.67% kepada $504.22 pada masa penerbitan pada hari Jumaat.

Imej: Shutterstock