Pertaruhan AI Terbaru David Tepper Itu CoreWeave
Kemas kini portfolio terbaru David Tepper menunjukkan bahawa pengurus dana lindung nilai jutawan sedang mengembangkan buku permainan AI-nya di luar nama biasa industri.
Walaupun Appaloosa Management meningkatkan kepentingan dalam N vidia Corp (NASDAQ: NVDA), Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (NYSE: TSM), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) dan Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GO OG) pada suku kedua, kedudukan terbaharunya yang berkaitan dengan AI adalah penyedia infrastruktur awan CoreWeave, Inc. (NASDAQ: CRWV), men ekankan tumpuan yang semakin meningkat pada syarikat-syarikat yang menggerakkan kecerdasan buatan dan bukannya hanya membinanya.
David Tepper Menambah CoreWeave ke Portfolio AI yang Meningkatkan
Menurut Borang 13F ter baru Appaloosa Management, Tepper memulakan kedudukan baru dalam CoreWeave bernilai kira-kira $107.3 juta pada suku kedua. Dana itu juga menubuhkan saham baru dalam Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO), pembekal utama lain untuk infrastruktur AI, sambil meningkatkan pegangan sedia ada di Nvidia, TSMC, Amazon, Alphabet dan Meta Platforms, Inc. (NAS DAQ: META).
Pemfailan menunjukkan pendedahan AI Tepper melampaui pereka cip. CoreWeave, salah satu penyedia infrastruktur awan GPU terbesar untuk beban kerja AI, menyertai portfolio yang sudah merangkumi pemimpin semikonduktor, benefisiari awan berskala hiperscale dan syarikat yang menyokong tulang belakang pengkomputeran di sebalik AI generatif.
Perlu diingat bahawa pemfailan 13F adalah gambaran pegangan pada 30 Jun 2026, dan tidak mencerminkan sebarang perubahan portfolio yang mungkin dilakukan oleh Appaloosa setelah suku tersebut berakhir.
Tepper Mengimbangi Semula Dalam AI ketika Dia Memangkas Pegangan Teknologi Lain
Pelaburan CoreWeave baru datang bersama beberapa pelarasan portfolio yang ketara. Appaloosa mengurangkan kepentingannya dalam Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD) dan Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU), sementara keluar kedudukan di Corning Inc (NYSE: GLW), Sandisk Cor p (NASDAQ: SN DK) dan Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) sama sekali.
Pemfailan itu tidak menjelaskan rasional pelaburan Tepper, dan 13F tidak mendedahkan kapan perdagangan dibuat pada suku atau sama ada beberapa posisi berfungsi sebagai lindung nilai. Walau bagaimanapun, pegangan yang didedahkan menunjukkan modal bergerak ke arah kumpulan pemimpin infrastruktur AI yang tertumpu sementara beberapa kedudukan teknologi warisan dikurangkan atau dihapuskan.
Di luar teknologi, Tepper juga memulakan kedudukan baru di Boeing Co (NYSE: BA), American Airlines Group, Inc. (NASDAQ: AAL) dan The Goodyear Tire & Rubber Company (NASDAQ: GT), sementara keluar pegangan termasuk Lyft, Inc. (NASDAQ: LYFT), JD.com, Inc. (NASDAQ: JD), PDD Holdings Inc. (NASDAQ: PDD), RTX Corp (NYSE: RTX), Kum pulan UnitedHealth Inc (NYSE: UNH) dan Ball Corp (NYSE: BALL).
Jumlah pegangan yang didedahkan jatuh dari 31 kepada 27 walaupun nilai portfolio yang dilaporkan meningkat kepada kira-kira $7.7 bilion daripada $5.9 bilion, mencerminkan portfolio yang lebih tertumpu.
Apa yang Pelabur Perlu Tonton Seterusnya
Penambahan CoreWeave terkenal bukan kerana ia adalah kedudukan baru terbesar Appaloosa, tetapi kerana ia memperluas pendedahan Tepper kepada lapisan kritikal ekosistem AI. Pelabur harus memerhatikan sama ada pemfailan masa depan menunjukkan Appaloosa membina kedudukan itu atau sama ada dana terus menggabungkan modal di sekitar syarikat yang terikat dengan infrastruktur pengkomputeran AI ketika permintaan perusahaan untuk kapasiti AI meningkat.
Foto: PJ McDonnell/Shutterstock