Membandingkan Amazon.com Dengan Pesaing Industri Dalam Industri Runcit Broadline
Dalam landskap perniagaan yang berubah dengan pesat dan sangat kompetitif hari ini, adalah penting bagi pelabur dan peminat industri untuk menganalisis syarikat dengan teliti. Dalam artikel ini, kami akan melakukan perbandingan industri yang komprehensif, menilai Amazon.com (NASDAQ: AMZN) ber banding pesaing utamanya dalam industri Broadline Retail. Dengan mengkaji metrik kewangan utama, kedudukan pasaran, dan prospek pertumbuhan, kami berhasrat untuk memberikan pandangan berharga untuk pelabur dan memberi penerangan mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang Amazon.com
Amazon adalah peruncit dan pasaran dalam talian terkemuka untuk penjual pihak ketiga. Pendapatan berkaitan runcit mewakili kira-kira 74% daripada jumlah keseluruhan, diikuti oleh Perkhidmatan Web Amazon (17%), dan perkhidmatan pengiklanan (9%). Segmen antarabangsa membentuk 22% daripada jumlah pendapatan Amazon, yang diketuai oleh Jerman, United Kingdom, dan Jepun.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 21.02 | 5.11 | 3.66 | 12.61% | $102.16 | $104.83 | 19.62% |
| MercadoLibre Inc | 48.63 | 11.57 | 2.58 | 6.17% | $0.96 | $4.16 | 49.76% |
| eBay Inc | 21.21 | 9.63 | 3.87 | 12.12% | $0.83 | $2.3 | 14.8% |
| Dillard's Inc | 13.28 | 4.27 | 1.37 | 4.71% | $0.27 | $0.72 | -3.66% |
| Global E Online Ltd. | 46.80 | 7.65 | 6.64 | 5.26% | $0.05 | $0.13 | 39.15% |
| Macy's Inc | 9.60 | 1.26 | 0.28 | 1.3% | $0.33 | $2.03 | 2.07% |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 18.55 | 2.40 | 1.69 | 2.99% | $0.09 | $0.28 | 14.25% |
| Korporasi Kohl | 8.10 | 0.54 | 0.14 | -0.35% | $0.22 | $1.36 | -2.04% |
| Perkampungan Value Penjimat Inc | 70.40 | 3.64 | 0.98 | 4.95% | $0.07 | $0.25 | 7.43% |
| Hour Loop Inc | 47.25 | 7.49 | 0.43 | 12.6% | $0.0 | $0.02 | 25.24% |
| Purata | 31.54 | 5.38 | 2.0 | 5.53% | $0.31 | $1.25 | 16.33% |
Melalui pemeriksaan menyeluruh Amazon.com, kita dapat mengetahui trend berikut:
Nisbah Harga kepada Pendapatan 21.02 jauh di bawah purata industri sebanyak 0.67x menunjukkan penilaian rendah. Ini boleh menjadikan saham menarik bagi mereka yang mencari pertumbuhan.
Memandangkan nisbah Harga-Buku 5.11, yang jauh di bawah purata industri sebanyak 0.95x, saham mungkin kurang dinilai berdasarkan nilai bukunya berbanding rakan sebaya.
Nisbah Harga-Jualan saham yang agak tinggi sebanyak 3.66, melebihi purata industri sebanyak 1.83x, mungkin menunjukkan aspek penilaian berlebihan dari segi prestasi jualan.
Syarikat ini mempunyai Pulangan Ekuiti (ROE) yang lebih tinggi sebanyak 12.61%, iaitu 7.08% melebihi purata industri. Ini menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan dan menunjukkan keuntungan dan potensi pertumbuhan.
Berbanding dengan industrinya, syarikat ini mempunyai Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih tinggi sebanyak $102.16 Bilion, yang 329.55x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kuat.
Keuntungan kasar $104.83 Bilion adalah 83.86x melebihi industri, menonjolkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Pertumbuhan pendapatan syarikat sebanyak 19.62% jauh lebih tinggi berbanding purata industri sebanyak 16.33%, mempamerkan prestasi jualan yang luar biasa dan permintaan yang kuat untuk produk atau perkhidmatannya.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) adalah penunjuk utama kesihatan kewangan syarikat dan pergantungannya pada pembiayaan hutang.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Dari segi nisbah hutang-ke-ekuiti, Amazon.com dapat dinilai dengan membandingkannya dengan 4 rakan sebaya teratas, menghasilkan pemerhatian berikut:
Amazon.com menunjukkan kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas dalam sektor ini.
Dengan nisbah hutang ke ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.4, syarikat kurang bergantung pada pembiayaan hutang dan mengekalkan keseimbangan yang lebih sihat antara hutang dan ekuiti, yang dapat dilihat secara positif oleh pelabur.
Pengambilan Utama
Bagi Amazon.com dalam industri Broadline Retail, nisbah PE dan PB menunjukkan syarikat itu kurang nilai berbanding rakan sebayanya. Walau bagaimanapun, nisbah PS yang tinggi menunjukkan penilaian premium berdasarkan pendapatan. Dari segi keuntungan, ROE, EBITDA, dan margin keuntungan kasar Amazon.com yang tinggi mengatasi rakan sekerja industri, mencerminkan prestasi kewangan yang kuat. Selain itu, kadar pertumbuhan pendapatan yang tinggi seterusnya menyoroti kedudukan kompetitif Amazon.com dalam sektor ini.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.