Virtus Total Return Fund mengisytiharkan pengagihan bulanan USD 0.055, perlu dibayar pada 28 Ogos

• Virtus Total Return Fund mengisytiharkan pengagihan bulanan sebanyak $0.055 sesaham untuk ZTR.
• Perdagangan saham ex-dividen pada 13 Ogos 2026; tarikh rekod 13 Ogos; perlu dibayar pada 28 Ogos.
• Sumber pengedaran Ogos: Pendapatan pelaburan bersih $0.013, keuntungan jangka pendek $0.019, keuntungan jangka panjang $0.023; tiada pulangan modal.
• Jumlah pengagihan YTD fiskal $0.465 sesaham, dibahagikan di seluruh pendapatan $0.146, keuntungan jangka pendek $0.124, keuntungan jangka panjang $0.195.
• Sehingga 31 Julai 2026, kadar pengedaran semasa tahunan adalah 8.72% pada NAV; jumlah pulangan NAV tahunan purata 5 tahun adalah 7.96%.

Penafian: Ringkasan berita ini dicipta oleh Public Technologies (PUBT) menggunakan kecerdasan buatan generatif. Walaupun PUBT berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya, kandungan yang dihasilkan AI ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan, pelaburan atau undang-undang. Virtus Total Return Fund Inc. menerbitkan kandungan asal yang digunakan untuk menjana ringkas berita ini melalui Business Wire (Ruj. ID: 202608271605BIZWIRE_USPR_____20260827_BW043636) pada 27 Ogos 2026, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas maklumat yang terkandung di dalamnya.