-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

Dana Peluang Kecerdasan Buatan & Teknologi Virtus AllianzGI mengisytiharkan pengedaran bulanan USD 0.18

PUBT·08/27/2026 20:13:09
Dana Peluang Kecerdasan Buatan & Teknologi Virtus AllianzGI mengisytiharkan pengedaran bulanan USD 0.18
  • Dana Peluang Kecerdasan Buatan & Teknologi AllianzGI menetapkan pengedaran bulanan USD 0.18 untuk AIO.
  • Tarikh bekas, tarikh rekod: 13 Ogos 2026; tarikh bayar: 28 Ogos 2026.
  • Anggaran pengagihan Ogos: 8.9% daripada pendapatan pelaburan bersih; 91.1% daripada keuntungan modal jangka pendek yang direalisasikan bersih.
  • Anggaran pengagihan YTD fiskal: USD 1.14 sesaham; 1.4% pendapatan pelaburan bersih; 98.6% keuntungan modal jangka pendek yang direalisasikan bersih.
  • Sehingga 31 Julai 2026:7.76% kadar pengedaran semasa tahunan; 10.79% jumlah pulangan tahunan purata lima tahun ke atas NAV.


Penafian: Ringkasan berita ini dicipta oleh Public Technologies (PUBT) menggunakan kecerdasan buatan generatif. Walaupun PUBT berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya, kandungan yang dihasilkan AI ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan, pelaburan atau undang-undang. Dana Peluang Kecerdasan Buatan & Teknologi AllianzGI menerbitkan kandungan asal yang digunakan untuk menjana ringkas berita ini melalui Business Wire (Ruj. ID: 202608271610BIZWIRE_USPR_____20260827_BW507711) pada 27 Ogos 2026, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas maklumat yang terkandung di dalamnya.