-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

Virtus AllianzGI Dipelbagaikan Pendapatan & Dana Boleh Dukar Mengisytiharkan pengagihan bulanan $0.18

PUBT·08/27/2026 20:17:17
Virtus AllianzGI Dipelbagaikan Pendapatan & Dana Boleh Dukar Mengisytiharkan pengagihan bulanan $0.18
  • Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund menetapkan pengagihan bulanan $0.18 sesaham untuk Ogos 2026.
  • Saham diperdagangkan bekas pengedaran pada 13 Ogos 2026; pembayaran akan dibayar pada 28 Ogos 2026.
  • Pengagihan dianggarkan sebagai 100% keuntungan modal jangka pendek yang direalisasikan bersih untuk bulan dan tahun fiskal setakat ini.
  • Kadar pengedaran semasa tahunan adalah 7.95% pada 31 Julai 2026; jumlah pulangan FISKAL YTD pada NAV adalah 9.09%.


Penafian: Ringkasan berita ini dicipta oleh Public Technologies (PUBT) menggunakan kecerdasan buatan generatif. Walaupun PUBT berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya, kandungan yang dihasilkan AI ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan, pelaburan atau undang-undang. Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund menerbitkan kandungan asal yang digunakan untuk menghasilkan ringkas berita ini melalui Business Wire (Ruj. ID: 202608271615BIZWIRE_USPR_____20260827_BW266364) pada 27 Ogos 2026, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas maklumat yang terkandung di dalamnya.