Perbandingan Prestasi: Amazon.com Dan Pesaing Dalam Industri Runcit Broadline
Dalam landskap perniagaan yang berubah dengan pesat dan sangat kompetitif hari ini, adalah penting bagi pelabur dan peminat industri untuk menganalisis syarikat dengan teliti. Dalam artikel ini, kami akan melakukan perbandingan industri yang komprehensif, menilai Amazon.com (NASDAQ: AMZN) ber banding pesaing utamanya dalam industri Broadline Retail. Dengan mengkaji metrik kewangan utama, kedudukan pasaran, dan prospek pertumbuhan, kami berhasrat untuk memberikan pandangan berharga untuk pelabur dan memberi penerangan mengenai prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang Amazon.com
Amazon adalah peruncit dan pasaran dalam talian terkemuka untuk penjual pihak ketiga. Pendapatan berkaitan runcit mewakili kira-kira 74% daripada jumlah keseluruhan, diikuti oleh Perkhidmatan Web Amazon (17%), dan perkhidmatan pengiklanan (9%). Segmen antarabangsa membentuk 22% daripada jumlah pendapatan Amazon, yang diketuai oleh Jerman, United Kingdom, dan Jepun.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 20.62 | 5.01 | 3.59 | 12.61% | $102.16 | $104.83 | 19.62% |
| MercadoLibre Inc | 52.52 | 12.49 | 2.78 | 6.17% | $0.96 | $4.16 | 49.76% |
| eBay Inc. | 21.49 | 9.76 | 3.92 | 12.12% | $0.83 | $2.3 | 14.8% |
| Dillard's Inc. | 14.45 | 4.64 | 1.49 | 4.71% | $0.27 | $0.72 | -3.66% |
| Global E Online Ltd | 44.86 | 7.34 | 6.37 | 5.26% | $0.05 | $0.13 | 39.15% |
| Macy's Inc | 9.30 | 1.22 | 0.27 | 1.3% | $0.33 | $2.03 | 2.07% |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 17.69 | 2.29 | 1.61 | 2.99% | $0.09 | $0.28 | 14.25% |
| Korporasi Kohl | 7.79 | 0.49 | 0.14 | 3.69% | $0.22 | $1.36 | 10.99% |
| Kampung Nilai Penjimat Inc | 70.20 | 3.63 | 0.97 | 4.95% | $0.07 | $0.25 | 7.43% |
| Hour Loop Inc | 46.75 | 7.41 | 0.43 | 12.6% | $0.0 | $0.02 | 25.24% |
| Purata | 31.67 | 5.47 | 2.0 | 5.98% | $0.31 | $1.25 | 17.78% |
Setelah memeriksa Amazon.com dengan teliti, trend berikut dapat disimpulkan:
Nisbah Harga kepada Pendapatan 20.62 adalah 0.65x lebih rendah daripada purata industri, menunjukkan potensi penilaian rendah untuk saham.
Dengan nisbah Harga-Buku sebanyak 5.01, jatuh dengan ketara di bawah purata industri sebanyak 0.92x, ini menunjukkan penilaian rendah dan kemungkinan prospek pertumbuhan yang belum dimanfaatkan.
Dengan nisbah Harga-Jualan yang agak tinggi sebanyak 3.59, iaitu 1.79x purata industri, saham mungkin dianggap terlalu dinilai berdasarkan prestasi jualan.
Syarikat ini mempunyai Pulangan Ekuiti (ROE) yang lebih tinggi sebanyak 12.61%, iaitu 6.63% melebihi purata industri. Ini menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan dan menunjukkan keuntungan dan potensi pertumbuhan.
Syarikat ini mempunyai Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih tinggi sebanyak $102.16 Bilion, yang 329.55x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Berbanding dengan industrinya, syarikat itu mempunyai keuntungan kasar yang lebih tinggi sebanyak $104.83 Bilion, yang menunjukkan 83.86x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Dengan pertumbuhan pendapatan sebanyak 19.62%, yang melebihi purata industri sebanyak 17.78%, syarikat itu menunjukkan pengembangan penjualan yang kuat dan memperoleh bahagian pasaran.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) menunjukkan bahagian hutang dan ekuiti yang digunakan oleh syarikat untuk membiayai aset dan operasinya.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Dengan menilai Amazon.com berbanding 4 rakan sebaya teratasnya dari segi nisbah hutang-ke-ekuiti, pemerhatian berikut timbul:
Amazon.com menunjukkan kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas dalam sektor ini.
Dengan nisbah hutang ke ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.4, syarikat kurang bergantung pada pembiayaan hutang dan mengekalkan keseimbangan yang lebih sihat antara hutang dan ekuiti, yang dapat dilihat secara positif oleh pelabur.
Pengambilan Utama
Bagi Amazon.com dalam industri Broadline Retail, nisbah PE dan PB rendah berbanding rakan sebaya, menunjukkan potensi rendah penilaian. Walau bagaimanapun, nisbah PS yang tinggi menunjukkan penilaian premium berdasarkan pendapatan. Dari segi keuntungan, Amazon.com menunjukkan ROE, EBITDA, dan keuntungan kasar yang tinggi, mengatasi rakan sekerja industri. Selain itu, kadar pertumbuhan pendapatan yang tinggi seterusnya menyoroti kedudukan Amazon.com yang kukuh di pasaran.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.