Perbandingan Prestasi: Amazon.com Dan Pesaing Dalam Industri Runcit Broadline
Dalam dunia perniagaan yang pantas dan sangat kompetitif hari ini, sangat penting bagi pelabur dan pengikut industri untuk melakukan penilaian syarikat yang komprehensif. Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki perbandingan industri yang luas, menilai Amazon.com (NASDAQ: AMZN) ber hubung dengan pesaing utamanya dalam industri Broadline Retail. Dengan memeriksa dengan teliti metrik kewangan utama, kedudukan pasaran, dan prospek pertumbuhan, objektif kami adalah untuk memberikan pandangan yang berharga dan menyerlahkan prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang Amazon.com
Amazon adalah peruncit dan pasaran dalam talian terkemuka untuk penjual pihak ketiga. Pendapatan berkaitan runcit mewakili kira-kira 74% daripada jumlah keseluruhan, diikuti oleh Perkhidmatan Web Amazon (17%), dan perkhidmatan pengiklanan (9%). Segmen antarabangsa membentuk 22% daripada jumlah pendapatan Amazon, yang diketuai oleh Jerman, United Kingdom, dan Jepun.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 21.43 | 5.21 | 3.73 | 12.61% | $102.16 | $104.83 | 19.62% |
| MercadoLibre Inc | 53.49 | 12.72 | 2.83 | 6.17% | $0.96 | $4.16 | 49.76% |
| eBay Inc | 22.19 | 10.08 | 4.05 | 12.12% | $0.83 | $2.3 | 14.8% |
| Dillard's Inc | 14.21 | 4.57 | 1.47 | 4.71% | $0.27 | $0.72 | -3.66% |
| Global E Online Ltd | 45.40 | 7.43 | 6.44 | 5.26% | $0.05 | $0.13 | 39.15% |
| Macy's Inc | 9.10 | 1.20 | 0.27 | 1.3% | $0.33 | $2.03 | 2.07% |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 17.92 | 2.32 | 1.63 | 2.99% | $0.09 | $0.28 | 14.25% |
| Korporasi Kohl | 7.51 | 0.48 | 0.13 | 3.69% | $0.22 | $1.36 | 10.99% |
| Kampung Nilai Penjimat Inc | 70.47 | 3.65 | 0.98 | 4.95% | $0.07 | $0.25 | 7.43% |
| Hour Loop Inc | 46 | 7.29 | 0.42 | 12.6% | $0.0 | $0.02 | 25.24% |
| Purata | 31.81 | 5.53 | 2.02 | 5.98% | $0.31 | $1.25 | 17.78% |
Melalui analisis Amazon.com, kita dapat menyimpulkan trend berikut:
Dengan nisbah Harga kepada Pendapatan 21.43, iaitu 0.67x kurang daripada purata industri, saham menunjukkan potensi pertumbuhan pada harga yang berpatutan, menjadikannya pertimbangan yang menarik bagi peserta pasaran.
Memandangkan nisbah Harga kepada Buku 5.21, yang jauh di bawah purata industri sebanyak 0.94x, saham mungkin kurang dinilai berdasarkan nilai bukunya berbanding rakan sebaya.
Dengan nisbah Harga-Jualan yang agak tinggi sebanyak 3.73, iaitu 1.85x purata industri, saham mungkin dianggap terlalu dinilai berdasarkan prestasi jualan.
Dengan Pulangan Ekuiti (ROE) sebanyak 12.61% iaitu 6.63% melebihi purata industri, nampaknya syarikat itu menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan.
Syarikat ini mempunyai Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih tinggi sebanyak $102.16 Bilion, yang 329.55x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Keuntungan kasar $104.83 Bilion adalah 83.86x melebihi industri, menonjolkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Dengan pertumbuhan pendapatan sebanyak 19.62%, yang melebihi purata industri sebanyak 17.78%, syarikat itu menunjukkan pengembangan penjualan yang kuat dan memperoleh bahagian pasaran.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) menilai sejauh mana syarikat bergantung pada dana yang dipinjam berbanding ekuiti.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Dengan menilai Amazon.com berbanding 4 rakan sebaya teratasnya dari segi nisbah hutang-ke-ekuiti, pemerhatian berikut timbul:
Apabila membandingkan nisbah hutang ke ekuiti, Amazon.com berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas.
Syarikat ini mempunyai tahap hutang yang lebih rendah berbanding ekuiti, menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara keduanya dengan nisbah hutang-ke-ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.4.
Pengambilan Utama
Bagi Amazon.com dalam industri Broadline Retail, nisbah PE dan PB menunjukkan saham itu kurang dinilai berbanding rakan sebaya. Walau bagaimanapun, nisbah PS yang tinggi menunjukkan saham mungkin dinilai terlalu tinggi berdasarkan pendapatan. Dari segi keuntungan, Amazon.com menunjukkan prestasi yang kuat dengan ROE, EBITDA, dan margin keuntungan kasar yang tinggi. Selain itu, kadar pertumbuhan pendapatan syarikat juga tinggi, menunjukkan prospek positif untuk potensi pendapatan masa depan berbanding rakan sebaya industri.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.