Saham Red Cat Boleh Terbang Di Pertaruhan Drone Terbesar Pentagon, Kata Evercore
Evercore ISI memulakan liputan Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ: RCAT) pada hari Isnin dengan penarafan Outperformance dan sasaran harga $15, dalam nota bertajuk “Sedia. Tetapkan. Fly” yang merangka keutamaan perolehan Jabatan Per tahanan yang berubah sebagai angin belakang bertahun-tahun bagi syarikat itu.
- Sah@@ am RCAT semakin meningkat. Lihat tindakan harga masa nyata di sini.
Evercore Memulakan RCAT di Outperformance, sasaran harga $15
Penganalisis Amit Daryanani berkata anggaran drone Pentagon telah mengalami perubahan struktur, dengan Jabatan Pertahanan mencadangkan $53.6 bilion untuk Program Dominasi Drone pada fiskal 2027 - komitmen tunggal terbesar terhadap drone dalam sejarah Pentagon.
Daryanani berpendapat bahawa pergeseran itu dapat mewujudkan kitaran pengisian semula berulang untuk Red Cat, kerana drone semakin dianggap sebagai bahan habis pakai dan bukannya aset tahan lama dan tahan lama.
Parit Janda Hitam
Nota itu juga menunjukkan bangunan “parit kelayakan” di sekitar drone Red Cat's Black Widow. Kemenangan syarikat dalam program Pengintai Jarak Pendek Tentera Darat telah membantu mewujudkan Black Widow sebagai platform ruji, kedudukan yang diperkuat oleh pelaburan Tentera Udara A.S. yang berasingan dalam pesawat yang sama, menurut Evercore.
Mengenai jumlahnya, Evercore memproyeksikan penjualan fiskal 2026 sebanyak $150 juta hingga $180 juta, yang kata Daryanani mencerminkan jangkaan separuh kedua yang kuat yang dapat mengatasi konsensus Street.
Dia menandakan pengendalian dana pertahanan yang tidak wajib sebagai faktor swing yang dapat meningkatkan permintaan setelah kontrak tambahan terwujud pada suku ketiga.
Evercore juga menyebut kapal permukaan tanpa pemandu Red Cat's Variant 7 sebagai “pilihan panggilan” pada stok, dengan menyebut pengeluaran berterusan dan tafsiran kontrak yang berkembang yang berkaitan dengan Tentera Laut A.S. sebagai tuas pertumbuhan yang lebih lama.
Pada margin, firma itu berkata Red Cat menyasarkan margin kasar 30% menjelang fiskal 2026, dibantu oleh peralihan gabungan ke arah kapal permukaan tanpa pemandu dengan harga yang lebih tinggi.
Evercore Suka Persediaan
Evercore berkata persediaan yang lebih luas disokong oleh lembaran imbangan yang kukuh dan pelaburan modal dan inventori yang berterusan, dengan permintaan dijangka meningkat di pelbagai cabang tentera dan negara bersekutu dari masa ke masa.
Firma itu memberi amaran bahawa turun naik anggaran pertahanan dan kelewatan kontrak tetap menjadi risiko utama, dan mengatakan masa pesanan dan dinamika kompetitif memerlukan pemantauan yang teliti.
Saham Red Cat ditutup pada $8.49 pada hari Jumaat, turun 8.51% pada sesi itu. Sasaran $15 Evercore menunjukkan peningkatan kira-kira 77% dari tahap itu, sementara sas aran purata Street yang lebih luas telah meningkat kepada $18.
T@@ indakan Harga Saham RCAT: Menurut data dari Benzinga Pro, saham Red Cat meningkat 0.47% pada $8.54 pada masa penerbitan Isnin.