Saham Robinhood Meningkat ketika Morgan Stanley Meningkatkan Sasaran kepada $150
Saham Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD) didagangkan lebih tinggi Selasa pagi selepas penganalisis Morgan Stanley Mike Cyprys menaik taraf syarikat itu dari Equal-Weight kepada Overweight dan menaikkan sasaran harga dari $124 kepada $150.
- Saham Robinhood Markets kekal stabil hari ini. Ke mana menuju stok HOOD?
Morgan Stanley Meningkatkan HOOD kepada berat badan berlebihan dengan sasaran harga $150
Cyprys menyatakan bahawa mengembangkan kemampuan produk meningkatkan ekonomi asas pangkalan pelanggan Robinhood yang dipasang 28 juta dengan mendorong aset, aktiviti, dan pendapatan yang lebih tinggi bagi setiap pengguna dan bukannya bergantung semata-mata pada pertumbuhan akaun baru atau kitaran volum perdagangan runcit.
Di sisi pendapatan, Morgan Stanley meramalkan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 23% hingga 2028 untuk mencapai $8.0 bilion, disokong oleh penawaran pengurusan kekayaan yang lebih luas, keuntungan bahagian pasaran pedagang aktif, ramalan penglibatan pasaran, dan pengembangan antarabangsa atau Rothera.
Dari sudut pandang operasi, Cyprys memproyeksikan pertumbuhan perbelanjaan untuk kekal berdisiplin pada CAGR 14% hingga 2028, mendorong margin EBITDA dari 48.0% pada tahun 2026 kepada 53% pada tahun 2028 dengan margin tambahan ~ 70%, yang menyokong CAGR EPS 28% dari $1.99 pada tahun 2026 kepada $3.28 pada tahun 2028.
Dari segi nilai, harga sasaran $150 menggunakan gandaan 25x untuk anggaran EPS wajaran kebarangkalian 2031 sebanyak $7.99, menggabungkan $5.06 dari perniagaan teras dan $2.93 dari inisiatif baru, didiskaun kembali ke nilai sekarang, mewakili diskaun 19% kepada proyeksi Brokers Interactive 2027 P/E berganda 30.8x.
Momentum dan Pelaksanaan Pendapatan Q2
Peningkatan sisi jualan dibina berdasarkan momentum operasi yang kuat yang dilaporkan semasa keputusan kewangan suku kedua Robinhood 2026, yang disampaikan pada 29 Julai. Jumlah pendapatan bersih melonjak 32% tahun ke tahun kepada $1.31 bilion, didorong oleh kekuatan pilihan, ekuiti, dan model langganan margin tinggi seperti Robinhood Gold.
Semasa panggilan pendapatan baru-baru ini, Pengerusi dan Ketua Pegawai Ek sekutif Vlad Tenev menyerlahkan ekosistem platform yang berkembang:
“Keputusan Q2 kami mencerminkan leveraj operasi yang mempercepat di seluruh perniagaan kami ketika kami terus meluaskan tawaran produk kami. Daripada pasaran perdagangan dan ramalan yang aktif hingga pengurusan kekayaan jangka panjang, kami berjaya menangkap bahagian yang lebih besar daripada keseluruhan kehidupan kewangan pelanggan kami sambil meningkatkan aliran pendapatan margin tinggi kami.”
Tepi Stok HOOD Lebih Tinggi Selasa
Tindakan Harga HOOD: Saham Robinhood Markets meningkat 1.14% pada $106.02 pada masa penerbitan pada hari Selasa, men urut data Benzinga Pro.
Imej: Shutterstock