Analisis Pasaran: Amazon.com Dan Pesaing Dalam Industri Runcit Broadline
Dalam dunia perniagaan yang pantas dan sangat kompetitif hari ini, sangat penting bagi pelabur dan pengikut industri untuk melakukan penilaian syarikat yang komprehensif. Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki perbandingan industri yang luas, menilai Amazon.com (NASDAQ: AMZN) ber hubung dengan pesaing utamanya dalam industri Broadline Retail. Dengan memeriksa dengan teliti metrik kewangan utama, kedudukan pasaran, dan prospek pertumbuhan, objektif kami adalah untuk memberikan pandangan berharga dan menyerlahkan prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang Amazon.com
Amazon adalah peruncit dan pasaran dalam talian terkemuka untuk penjual pihak ketiga. Pendapatan berkaitan runcit mewakili kira-kira 74% daripada jumlah keseluruhan, diikuti oleh Perkhidmatan Web Amazon (17%), dan perkhidmatan pengiklanan (9%). Segmen antarabangsa membentuk 22% daripada jumlah pendapatan Amazon, yang diketuai oleh Jerman, United Kingdom, dan Jepun.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 20.51 | 4.98 | 3.57 | 12.61% | $102.16 | $104.83 | 19.62% |
| MercadoLibre Inc | 53.41 | 12.71 | 2.83 | 6.17% | $0.96 | $4.16 | 49.76% |
| eBay Inc | 22.05 | 10.01 | 4.02 | 12.12% | $0.83 | $2.3 | 14.8% |
| Dillard's Inc | 14.35 | 4.61 | 1.48 | 4.71% | $0.27 | $0.72 | -3.66% |
| Global E Online Ltd. | 42.03 | 6.88 | 5.97 | 5.26% | $0.05 | $0.13 | 39.15% |
| Macy's Inc | 9.06 | 1.19 | 0.26 | 1.3% | $0.33 | $2.03 | 2.07% |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 17.91 | 2.31 | 1.63 | 2.99% | $0.09 | $0.28 | 14.25% |
| Korporasi Kohl | 7.65 | 0.48 | 0.13 | 3.69% | $0.22 | $1.36 | 10.99% |
| Kampung Nilai Penjimat Inc | 67.67 | 3.50 | 0.94 | 4.95% | $0.07 | $0.25 | 7.43% |
| Hour Loop Inc | 46.25 | 7.33 | 0.42 | 12.6% | $0.0 | $0.02 | 25.24% |
| Purata | 31.15 | 5.45 | 1.96 | 5.98% | $0.31 | $1.25 | 17.78% |
Dengan menganalisis Amazon.com secara menyeluruh, kita dapat melihat trend berikut:
Nisbah Harga kepada Pendapatan 20.51 adalah 0.66x lebih rendah daripada purata industri, menunjukkan potensi penilaian rendah untuk saham.
Nisbah Harga-Buku semasa 4.98, iaitu 0.91x purata industri, jauh lebih rendah daripada purata industri, menunjukkan potensi rendah penilaian.
Nisbah Harga kepada Jualan sebanyak 3.57, iaitu 1.82x purata industri, menunjukkan saham berpotensi dinilai terlalu tinggi berhubung dengan prestasi jualannya berbanding rakan sebaya.
Pulangan Ekuiti (ROE) sebanyak 12.61% adalah 6.63% melebihi purata industri, menonjolkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan.
Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) sebanyak $102.16 Bilion adalah 329.55x melebihi purata industri, menon jolkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kukuh.
Syarikat ini mempunyai keuntungan kasar yang lebih tinggi sebanyak $104.83 Bilion, yang menunjukkan 83.86x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Syarikat ini mengalami pertumbuhan pendapatan yang luar biasa, dengan kadar 19.62%, mengatasi purata industri sebanyak 17.78%.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) adalah ukuran penting untuk menilai struktur kewangan dan profil risiko syarikat.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Apabila menilai Amazon.com bersama 4 rakan sebaya teratasnya dari segi nisbah hutang-ke-ekuiti, pandangan berikut timbul:
Apabila membandingkan nisbah hutang ke ekuiti, Amazon.com berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas.
Syarikat ini mempunyai tahap hutang yang lebih rendah berbanding ekuiti, menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara keduanya dengan nisbah hutang-ke-ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.4.
Pengambilan Utama
Bagi Amazon.com dalam industri Broadline Retail, nisbah PE dan PB rendah berbanding rakan sebaya, menunjukkan potensi rendah penilaian. Walau bagaimanapun, nisbah PS yang tinggi menunjukkan penilaian premium berdasarkan pendapatan. Dari segi keuntungan, Amazon.com menunjukkan ROE, EBITDA, dan keuntungan kasar yang tinggi, mengatasi rakan sekerja industri. Selain itu, kadar pertumbuhan pendapatan yang tinggi seterusnya menyoroti prestasi kuat Amazon.com dalam sektor Broadline Retail.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.