-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

Virtus Diversified Income & Convertible Fund mengisytiharkan pengagihan bulanan $0.18

PUBT·09/02/2026 20:18:27
Virtus Diversified Income & Convertible Fund mengisytiharkan pengagihan bulanan $0.18
  • Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund (ACV) menetapkan pengagihan bulanan sebanyak USD 0.18 sesaham.
  • Saham diperdagangkan ex-dividen pada 14 September 2026; tarikh rekod adalah hari yang sama.
  • Pembayaran dijadualkan pada 29 September 2026.
  • Pengagihan Ogos dianggarkan sebagai 100% keuntungan modal jangka pendek yang direalisasikan bersih.
  • Sehingga 31 Julai 2026, kadar pengedaran semasa tahunan adalah 7.95% pada NAV; jumlah pulangan tahunan purata 5 tahun adalah 7.73%.


Penafian: Ringkasan berita ini dicipta oleh Public Technologies (PUBT) menggunakan kecerdasan buatan generatif. Walaupun PUBT berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya, kandungan yang dihasilkan AI ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan, pelaburan atau undang-undang. Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund menerbitkan kandungan asal yang digunakan untuk menghasilkan ringkas berita ini melalui Business Wire (Ruj. ID: 202609021615BIZWIRE_USPR_____20260902_BW897120) pada 02 September 2026, dan ber tanggungjawab sepenuhnya atas maklumat yang terkandung di dalamnya.