Lupakan NVDA: Portfolio $419 Juta Baru Peter Thiel Bertaruh Besar pada Kuasa Di Sebalik AI
Firma pelaburan Peter Thiel, Thiel Macro LLC, mendedahkan portfolio ekuiti bernilai $418.67 juta di lapan syarikat pada suku kedua, melewati pengeluar semikonduktor untuk memperuntukkan modal kepada pengendali grid elektrik, pemaju nuklear, infrastruktur teknologi, dan tenaga konvensional.
Membina Semula Modal dalam Operasi Utiliti
Menurut pemfailan 13F, Thiel Macro kembali ke pasaran ekuiti AS yang didedahkan pada Q2 setelah melaporkan tiada pegangan 13F selama dua suku berturut-turut. Daripada membeli pengeluar semikonduktor seperti N vidia Corp. (NASDAQ: NVDA), antara lain, firma itu mengalihkan fokus ke arah pengendali grid kuasa dan infrastruktur tenaga yang diperlukan untuk menyokong pengembangan kecerdasan buatan.
Walaupun Wall Street memberi tumpuan kepada cip, Thiel beralih ke permainan hambatan AI, dengan dana itu mengarahkan kira-kira $162 juta merentasi empat utiliti elektrik utama: American Electric Power Company Inc. (NASDAQ: AEP), DTE Energy Co. (NYSE: DTE), FirstEnergy Corp. (NYSE: FE), dan CMS Energy Corp. (NYSE: CMS).
Selain itu, ia menubuhkan kedudukan dalam pembekal kuasa Vistra Corp. (NYSE: VST) dan pemaju nuklear X-Energy Inc. (NASDAQ: XE). Thiel Macro juga memperoleh aset konvensional melalui pengeluar minyak serpih Argentina Vista Energy S.A.B. de C.V. (NYSE: VIST).
Menghidupkan Infrastruktur Awan dan Pusat Data
Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) berfungsi sebagai kedudukan tunggal terbesar Thiel Macro pada $117.98 juta, mewakili 28% daripada jumlah aset yang dilaporkan.
Kedudukan ini juga berpusat pada tenaga, kerana pengembangan pusat data besar-besaran AMZN bergantung secara langsung pada perjanjian pembelian kuasa jangka panjang, termasuk perjanjian 20 tahun Vistra yang membekalkan tenaga nuklear ke Amazon Web Services dan gabungan pelab uran modal dalam reaktor modular kecil X-Energy.
Perjanjian antara Amazon dan VST telah didedahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Vistra Jim Burke semasa panggilan pendapatan suku keempat dan tahun penuh 2025 pada Februari 2026.
Selain itu, pengendali utiliti dalam portfolio, seperti DTE Energy, baru-baru ini memperoleh perjan jian perkhidmatan kuasa yang meluas hingga 2047 untuk pusat data berskala besar.
Menghilangkan Kesesakan Kuasa dengan Tenaga Konvensional
Walaupun pengendali grid domestik menggerakkan revolusi AI, pelaburan $75.9 juta Thiel Macro dalam Vista Energy dapat memberikan pendedahan kepada tenaga konvensional sebagai pelengkap kepada pegangan fokus kuasa dana. Peruntukan portfolio 18% ini tiba ketika inventori mentah global menurun sebanyak 400 juta tong tahun ini, menurut Reuters.
Didorong oleh gangguan bekalan Timur Tengah, Pentadbiran Maklumat Tenaga A.S. menaikkan ramalan harganya kerana minyak mentah Brent melebihi $100 setong, menekankan masa strategik permainan minyak Amerika Selatan ini.
Thiel Macro LLC: Pegangan Portfolio Q2 2026
| Ticker | Nilai ($000) | Portfolio% | Saham |
| AMZN | $117,978 | 28% | 495000 |
| MELIHAT | $75,908 | 18% | 1.189.792 |
| VST | $59,130 | 14% | 372.755 |
| AEP | $42,221 | 10% | 308.617 |
| DTE | $40,294 | 9.60% | 264.450 |
| FE | $39,901 | 9.50% | 839.319 |
| CMS | $39,559 | 9.40% | 517.124 |
| X | $3,672 | 0.90% | 200,000 |
Penafian: Kandungan ini sebahagiannya dihasilkan dengan bantuan alat AI dan telah dikaji dan diterbitkan oleh editor Benzinga.
Foto ihsan: mark reinstein/Shutterstock.com