Analisis Pesaing: Menilai Amazon.com Dan Pesaing Dalam Industri Runcit Broadline
Dalam dunia perniagaan yang pantas dan sangat kompetitif hari ini, menjalankan analisis syarikat yang menyeluruh adalah penting bagi pelabur dan pemerhati industri. Dalam artikel ini, kami akan melakukan perbandingan industri yang luas, menilai Amazon.com (NASDAQ: AMZN) ber hubung dengan pesaing utamanya dalam industri Broadline Retail. Melalui pemeriksaan terperinci mengenai metrik kewangan utama, kedudukan pasaran, dan prospek pertumbuhan, objektif kami adalah untuk memberikan pandangan berharga dan menerangi prestasi syarikat dalam industri.
Latar Belakang Amazon.com
Amazon adalah peruncit dan pasaran dalam talian terkemuka untuk penjual pihak ketiga. Pendapatan berkaitan runcit mewakili kira-kira 74% daripada jumlah keseluruhan, diikuti oleh Perkhidmatan Web Amazon (17%), dan perkhidmatan pengiklanan (9%). Segmen antarabangsa membentuk 22% daripada jumlah pendapatan Amazon, yang diketuai oleh Jerman, United Kingdom, dan Jepun.
| Syarikat | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (dalam berbilion) | Keuntungan kasar (dalam berbilion) | Pertumbuhan Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 20.26 | 4.93 | 3.53 | 12.61% | $102.16 | $104.83 | 19.62% |
| MercadoLibre Inc | 51.86 | 12.34 | 2.75 | 6.17% | $0.96 | $4.16 | 49.76% |
| eBay Inc. | 22.07 | 10.02 | 4.02 | 12.12% | $0.83 | $2.3 | 14.8% |
| Dillard's Inc | 14.31 | 4.60 | 1.48 | 4.71% | $0.17 | $0.62 | -0.36% |
| Global E Online Ltd | 41.50 | 6.79 | 5.89 | 5.26% | $0.05 | $0.13 | 39.15% |
| Macy's Inc. | 8.47 | 1.11 | 0.25 | 1.3% | $0.33 | $2.03 | 2.07% |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 16.09 | 2.25 | 1.58 | 4.55% | $0.13 | $0.32 | 9.09% |
| Korporasi Kohl | 7.21 | 0.46 | 0.13 | 3.69% | $0.43 | $1.62 | -0.87% |
| Perkampungan Value Penjimat Inc | 64.27 | 3.32 | 0.89 | 4.95% | $0.07 | $0.25 | 7.43% |
| Hour Loop Inc | 46.38 | 7.35 | 0.43 | 12.6% | $0.0 | $0.02 | 25.24% |
| Purata | 30.24 | 5.36 | 1.94 | 6.15% | $0.33 | $1.27 | 16.26% |
Setelah memeriksa Amazon.com dengan teliti, trend berikut dapat disimpulkan:
Nisbah Harga kepada Pendapatan 20.26 jauh di bawah purata industri sebanyak 0.67x menunjukkan penilaian rendah. Ini boleh menjadikan saham menarik bagi mereka yang mencari pertumbuhan.
Nisbah Harga/Buku semasa 4.93, iaitu 0.92x purata industri, jauh lebih rendah daripada purata industri, menunjukkan potensi rendah penilaian.
Dengan nisbah Harga-Jualan yang agak tinggi sebanyak 3.53, iaitu 1.82x purata industri, saham mungkin dianggap terlalu dinilai berdasarkan prestasi jualan.
Syarikat ini mempunyai Pulangan Ekuiti (ROE) yang lebih tinggi sebanyak 12.61%, iaitu 6.46% melebihi purata industri. Ini menunjukkan penggunaan ekuiti yang cekap untuk menjana keuntungan dan menunjukkan keuntungan dan potensi pertumbuhan.
Berbanding dengan industrinya, syarikat ini mempunyai Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut nilai, dan Pelunasan (EBITDA) yang lebih tinggi sebanyak $102.16 Bilion, yang 309.58x melebihi purata industri, menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan penjanaan aliran tunai yang kuat.
Dengan keuntungan kasar yang lebih tinggi sebanyak $104.83 Bili on, yang menunjukkan 82.54x melebihi purata industri, syarikat menunjukkan keuntungan yang lebih kuat dan pendapatan yang lebih tinggi dari operasi terasnya.
Syarikat ini mengalami pertumbuhan pendapatan yang luar biasa, dengan kadar 19.62%, mengatasi purata industri sebanyak 16.26%.
Nisbah Hutang Kepada Ekuiti
Nisbah hutang-ke-ekuiti (D/E) menunjukkan bahagian hutang dan ekuiti yang digunakan oleh syarikat untuk membiayai aset dan operasinya.
Mengingat nisbah hutang ke ekuiti dalam perbandingan industri membolehkan penilaian ringkas mengenai kesihatan kewangan dan profil risiko syarikat, membantu dalam membuat keputusan yang tepat.
Dengan mempertimbangkan nisbah hutang-ke-ekuiti, Amazon.com dapat dibandingkan dengan 4 rakan sebaya teratas, yang membawa kepada pemerhatian berikut:
Amazon.com menunjukkan kedudukan kewangan yang lebih kuat berbanding dengan 4 rakan sebaya teratas di sektor ini, seperti yang ditunjukkan oleh nisbah hutang ke ekuiti yang lebih rendah sebanyak 0.4.
Ini menunjukkan bahawa syarikat mempunyai keseimbangan yang lebih baik antara hutang dan ekuiti, yang dapat dilihat sebagai aspek positif bagi pelabur.
Pengambilan Utama
Bagi Amazon.com dalam industri Broadline Retail, nisbah PE dan PB menunjukkan saham itu kurang dinilai berbanding rakan sebaya. Walau bagaimanapun, nisbah PS yang tinggi menunjukkan syarikat mungkin terlalu dinilai berdasarkan pendapatan. Dari segi ROE, EBITDA, keuntungan kasar, dan pertumbuhan pendapatan, Amazon.com mengatasi rakan sekerja industri, mencerminkan kesihatan kewangan dan potensi pertumbuhan yang kuat.
Artikel ini dihasilkan oleh enjin kandungan automatik Benzinga dan dikaji oleh editor.