Penganalisis Melihat SpaceX Memerah AST SpaceMobile pada Akses Pelancaran dan Harga

Saham AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ: ASTS) diperdagangkan lebih rendah selepas penganalisis Piper Sandler Alexander Potter menurunkan nilai saham dan mengurangkan ramalan harganya.

Penganalisis menurunkan penarafannya dari Overweight ke Neutral dan mengurangkan sasaran harganya dari $98 kepada $54.

Penurunan itu menghapuskan keuntungan Isnin berikutan peningkatan Deutsche Bank ke Buy dan ram alan harga $93.

Kelewatan Pelancaran dan Pertandingan SpaceX Menimbang Tinjauan

Pendirian penurunan harga Potter mencerminkan keyakinan yang berkurang terhadap kadar pelancaran satelit pada tahun 2026-2027.

Dia menyatakan bahawa cita-cita Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ: SPCX) yang semakin meningkat di pasaran langsung ke sel, termasuk pembelian spektrum mudah alih bernilai $8 bilion yang dilaporkan, menimbulkan kebimbangan mengenai potensi persaingan.

SpaceX boleh mengehadkan kapasiti pelancaran untuk rakan pengendali rangkaian mudah alih seperti AST SpaceMobile, menawarkan harga perkhidmatan yang lebih rendah atau memperkenalkan perantinya sendiri.

Walau bagaimanapun, Potter tetap positif terhadap prospek jangka panjang syarikat melebihi tahun 2027. Dia juga menyatakan bahawa persaingan yang lebih kuat dari SpaceX dapat mendorong pengendali mudah alih untuk mencari alternatif.

Ramalan Satelit dan Perkhidmatan Dipotong

Potter mengurangkan esimata satelit AST SpaceMobile kepada 18 pada akhir tahun 2026 dan 60 pada akhir tahun 2027, masing-masing turun dari 45 dan 68.

Penganalisis kini menjangkakan perkhidmatan langsung ke sel AS akan bermula pada separuh kedua tahun 2027, dan bukannya pada suku keempat 2026. Dia juga menurunkan anggaran harga perkhidmatan bulanannya kepada $12 dari $15 untuk mencerminkan persaingan.

Konsensus Jejak Anggaran Disemak

Piper kini menganggarkan bahawa AST SpaceMobile akan menjana pendapatan $155 juta dan $398 juta pada tahun 2026 dan 2027, masing-masing, di bawah anggaran konsensus $160 juta dan $690 juta.

Preview Pendapatan ASTS dan Tinjauan Sasaran Harga Penganalisis

Melihat lebih jauh, pemangkin utama seterusnya untuk saham tiba dengan laporan pendapatan (anggaran) 9 November 2026.

• Anggaran EPS: Kerugian 41 sen (Naik daripada Kerugian 45 sen YoY)
• Anggaran Hasil: $46.73 juta (Naik daripada $14.74 juta YoY)

Aktiviti Harga Saham ASTS: Saham AST SpaceMobile didagangkan lebih rendah sebanyak 8.88% pada $46.89 pada masa penerbitan pada hari Selasa, menurut data Benzinga Pro.

Foto melalui Shutterstock