Meta Menuju Pendapatan Dengan Cita-cita AI Melambung, Pembakaran Tunai di Fokus

Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) menarik pandangan penganalisis kenaikan harga menjelang laporan pendapatan suku ketiga Rabu, kerana Wall Street melihat peluang yang semakin meningkat dalam kecerdasan buatan, pengiklanan dan ejen Muse AI baru syarikat itu.

Syarikat itu dijadualkan untuk mengeluarkan hasil kewangan suku ketiga 2026 selepas pasaran dit utup pada 21 Oktober.

Penganalisis menjangkakan pendapatan $5.89 sesaham, turun daripada $7.25 setahun sebelumnya. Pendapatan diunjurkan meningkat kepada $63.36 bilion daripada $51.24 bilion pada suku tahun lalu.

Menjelang laporan pendapatan Meta, Rosenblatt Securities dan Citizens JMP Securi ties mengekalkan penarafan kenaikan harga pada syarikat itu, dengan ramalan harga masing-masing $886 dan $885.

Rosenblatt Melihat Pertumbuhan Iklan Yang Kuat Di Hadapan

Penganalisis Rosenblatt Barton Crockett mengekalkan penarafan Beli dan ram alan harga $886, dengan menyebut momentum pengiklanan Meta dan potensi pertumbuhan yang didorong oleh AI.

Crockett berkata keputusan Meta untuk melaporkan pendapatan seminggu lebih awal daripada biasa, tanpa mengeluarkan hasil awal, menunjukkan pihak pengurusan yakin dengan prestasinya.

Dia menjangkakan pertumbuhan pendapatan suku ketiga berhampiran hujung atas julat panduan 19% hingga 25% Meta, disokong oleh peningkatan yang didorong oleh AI dalam penglibatan dan keberkesanan pengiklanan.

Rosenblatt memproyeksikan pendapatan suku ketiga sebanyak $63.94 bilion, melebihi anggaran konsensus $63.36 bilion. Pendapatan yang diselaraskan dijangka mencapai $6.95 sesaham, menurut anggaran firma itu.

Walau bagaimanapun, Crockett menjangkakan pelaburan AI Meta yang besar akan menekan aliran tunai bebas. Dia melihat perbelanjaan modal sebanyak $130 bilion hingga $145 bilion pada tahun 2026 dan menganggap potensi peningkatan ke arah $200 bilion pada tahun 2027 munasabah.

Walaupun kos tersebut, Crockett percaya peningkatan pengiklanan teras Meta dapat membenarkan pelaburan AI, dengan Muse memberikan peningkatan jangka panjang tambahan.

Rakyat Melihat Peluang $10 Bilion di Muse

Penganalisis Citizens JMP Securities Andrew Boone mengekalkan penarafan Market Outperformance dan ramalan harga $885, menonjolkan potensi Muse untuk mengubah AI pengguna.

Boone menjangkakan ejen AI pengguna akan melepasi 100 juta pengguna aktif harian menjelang akhir tahun 2027, dengan Meta berkedudukan untuk menangkap bahagian pasaran yang bermakna.

Dia menganggarkan Muse dapat menjana lebih daripada $10 bilion dalam pendapatan iklan tahunan dengan 100 juta pengguna harian. Pendapatan yang berpotensi itu tidak termasuk dalam unjuran kewangan semasa.

Boone percaya pengiklanan, bukannya langganan, menawarkan model perniagaan yang lebih kuat untuk ejen AI kerana mereka semakin membantu pengguna menyelesaikan tugas, menemui produk dan membuat keputusan pembelian.

Dia juga melihat peluang bagi Meta untuk mendapatkan pengguna sementara OpenAI menghadapi kekangan pengkomputeran dan Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) Google mengimbangi inovasi AI terhadap risiko perniagaan pengiklanan carian sedia ada.

Walau bagaimanapun, Rosenblatt memberi amaran bahawa penggunaan awal pesat Muse akhirnya boleh perlahan, mewujudkan potensi turun naik saham. Firma itu juga tidak mengharapkan pengewangan Muse yang bermakna sekurang-kurangnya setahun lagi.

Bersama-sama, laporan penganalisis menyerlahkan peluang AI Meta yang berkembang sambil menekankan cabaran mengubah peningkatan perbelanjaan infrastruktur menjadi pertumbuhan pendapatan yang mampan.

Tindakan Harga META: Saham Meta Platforms turun 1.96% pada $691.60 pada masa penerbitan pada hari Selasa, men urut data Benzinga Pro.

Foto melalui Shutterstock